天津师范大学滨海附属学校

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分  2020年度部门决算表1

一、《收入支出决算总表》2

二、《收入决算表（按功能分类列示）》2

三、《收入决算表（按单位列示）》2

四、《支出决算表》2

五、《财政拨款收入支出决算总表》2

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》2

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》2

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》2

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》2

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》2

十一、《项目支出决算表》2

十二、关于空表的说明2

第三部分  2020年度部门决算情况说明3

一、收支决算总体情况3

二、收入决算情况3

三、支出决算情况3

四、财政拨款收支决算总体情况4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况4

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况6

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况6

九、机关运行经费支出情况7

十、政府采购支出情况7

十一、国有资产占有使用情况7

十二、预算绩效情况说明7

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况8

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况8

第四部分  名词解释9

第一部分    概 况

一、主要职责

单位根据主要职责填写。

二、机构设置

根据上述职责，天津师范大学滨海附属学校内设5个职能处室，无下预算单位。根据决算编报要求，纳入天津师范大学滨海附属学校2020年部门决算编报范围有天津师范大学滨海附属学校1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1、天津师范大学滨海附属学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2、天津师范大学滨海附属学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3、天津师范大学滨海附属学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度收入、支出决算总计19,799,193.22元，与2019年决算相比增加8,606,895.67元，主要原因是：新建校，学生数和教师数都有很大幅度的增加。

二、收入决算情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度本年收入合计19,323,275.22元，与2019年决算相比增加8,516,168.45元，主要原因是：新建校，学生数和教师数都有很大幅度的增加。其中：一般公共预算财政拨款收入19,323,275.22元，占100.00%；

三、支出决算情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度本年支出合计19,563,866.47元，与2019年决算相比增加8,869,824.08元，主要原因是：新建校，学生数和教师数都有很大幅度的增加。其中：基本支出17,185,066.75元，占87.84%；项目支出2,378,799.72元，占12.16%；

四、财政拨款收支决算总体情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计19,799,193.22元，与2019年决算相比增加8,606,895.67元，主要原因是：新建校，学生数和教师数都有很大幅度的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计19,563,866.47元，与2019年决算相比增加8,869,824.08元，主要原因是：新建校，学生数和教师数都有很大幅度的增加。

（二）具体情况

“教育支出”19,563,866.47元，与2019年决算相比增加8,869,824.08元，其中：

“普通教育”19,563,866.47元，包括“初中教育”19,563,866.47元，主要用于：为了教学工作的开展和维持学校正常运转的学生公用经费及教师人员经费的发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,185,066.75元，与2019年决算相比增加8,400,167.36元，主要原因是：新建校，学生数和教师数都有很大幅度的增加。

具体情况如下：

1、“工资福利支出”15,785,772.75元，其中“基本工资”2,919,740.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资、教护龄10%等工资项目。“津贴补贴”1,022,511.30元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的物价补贴、回民补贴、集中供热采暖补贴等工资项目。“绩效工资”4,592,949.64元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效工资和奖励性绩效工资等工资项目。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,161,608.32元，主要用于：按规定发放本单位工作人员单位负担的养老保险。“职业年金缴费”580,804.16元，主要用于：按规定发放本单位工作人员单位负担的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”726,005.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员单位负担的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”101,352.13元，主要用于：按规定发放本单位工作人员单位负担的工伤保险、生育保险、失业保险等。“住房公积金”3,965,422.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员单位负担的公积金。“其他工资福利支出”715,380.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费、值班费等工资项目。

2、“对个人和家庭的补助”300元，其中“奖励金”300.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,398,994元，其中“办公费”85,458.45元，主要用于：学校采购日常办公用品、书报等。“印刷费”875.50元，主要用于：学校印刷学生用印刷品等。“手续费”80.00元，主要用于：银行转账手续费等。“水费”29,535.47元，主要用于：学校日常用水、中水等。“电费”220,329.47元，主要用于：学校日常用电。“邮电费”13,000.00元，主要用于：学校日常电话费。“维修(护)费”50,433.95元，主要用于：学校日常维修、维护各类设施或设备等费用。“培训费”8,815.00元，主要用于：学校教师因培新产生的培训费用及其他相关费用。“专用材料费”162,721.10元，主要用于：购买音体美教学专用材料、实验材料等。“劳务费”109,366.11元，主要用于：图书整理、专家讲座等劳务费用。“工会经费”174,180.00元，主要用于：教师工会经费。“福利费”60,704.00元，主要用于：按规定发放防暑降温费。“其他交通费用”5,239.95元，主要用于：教师因公出行产生的交通费、因各项通知或活动学生出行的租车费等。“其他商品和服务支出”478,255.00元，主要用于：伙食费和学生素拓、实践等费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津师范大学滨海附属学校2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额2378799.72元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津师范大学滨海附属学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。