天津滨海职业学院

2020年度部门决算和“三公”经费决算

目  录

第一部分  概 况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2020年度部门决算表3

一、《收入支出决算总表》3

二、《收入决算表（按功能分类列示）》3

三、《收入决算表（按单位列示）》3

四、《支出决算表》3

五、《财政拨款收入支出决算总表》3

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》3

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》3

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》3

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》3

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》3

十一、《项目支出决算表》3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2020年度部门决算情况说明5

一、收支决算总体情况5

二、收入决算情况5

三、支出决算情况5

四、财政拨款收支决算总体情况5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况8

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况8

九、机关运行经费支出情况9

十、政府采购支出情况9

十一、国有资产占有使用情况9

十二、预算绩效情况说明9

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补

贴等民生支出情况9

第四部分  名词解释11

第一部分    概 况

一、主要职责

（一）、学院拥有一支具有“双师型”的教学团队。现有专任教师近300名，还聘请140多名行业、企业的技术专家和管理骨干担任学院的客座教授和兼职教师。

（二）、学院实行产教融合、校企合作、工学结合的人才培养模式，坚持将企业搬进校园、课堂搬进企业的“职业导向、做学一体，形式多元”的教学模式改革。形成了专业与产业、职业岗位对接，专业课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接的办学模式。

（三）、学院坚持立德树人的根本使命，秉承“崇德尚能、学以致用”的校训，弘扬“敬业、创新、务实、奉献”的学院精神，注重提高学生综合素质，促进学生全面发展，建有多个专业培训和职业资格鉴定站及考点，毕业生职业资格取证率为99.6%，就业率长期在95%以上。学院已经成为天津滨海新区培养高素质、技术技能人才的摇篮和继续教育的培训基地。

（四）在新的发展机遇期，学院按照天津滨海新区功能定位和支柱产业的发展要求，大力加强内涵建设，围绕教育教学质量的提高，积极推进以就业为导向促进学生全面发展的教育教学改革，实现规模、结构、质量、效益的协调发展，以奋发有为的精神状态，脚踏实地的工作作风，深化各项改革，提升学院的办学质量和办学水平，努力把学院建成一所教育理念先进，地域特点突出，高职特色鲜明，地区建设一流，人民满意的高等职业院校。

二、机构设置

根据上述职责，天津滨海职业学院内设26个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津滨海职业学院2020年部门决算编报范围有天津滨海职业学院1家事业单位。

第二部分    2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区天津滨海职业学院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区天津滨海职业学院2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

3.天津市滨海新区天津滨海职业学院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津滨海职业学院2020年度收入、支出决算总计155,042,731.23元，与2019年决算相比增加6,430,089.89元，主要原因是：疫情期间退学生住宿费、及购买大量防疫物资、校舍维修。

二、收入决算情况

天津滨海职业学院2020年度本年收入合计151,816,545.99元，与2019年决算相比增加7,620,044.61元，主要原因是：纳入财政专户的资金略有增加。其中：一般公共预算财政拨款收入93,508,730.49元，占61.59%；财政专户管理资金收入55,925,199.50元，占36.84%；其他收入2,382,616.00元，占1.57%。

三、支出决算情况

天津滨海职业学院2020年度本年支出合计147,823,404.58元，与2019年决算相比增加7,799,956.24元，主要原因是：疫情期间退学生住宿费、及购买大量防疫物资、校舍维修。其中：基本支出126,743,189.74元，占85.74%；项目支出21,080,214.84元，占14.26%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津滨海职业学院2020年度财政拨款收入、支出决算总计93508730.49元，与2019年决算相比减少82020347.49元，主要原因是：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津滨海职业学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计89,814,584.64元，与2019年决算相比减少4,445,700.48元，主要原因是：项目资金减少。

（二）具体情况

“教育支出”89,814,584.64元，与2019年决算相比减少4,445,700.48元，其中：

“职业教育”89,814,584.64元，包括“高等职业教育”89,814,584.64元，主要用于：高等职业教育教学正常运转及设备购置、学生创新创业、高职院校学生奖助学金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津滨海职业学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计70817990.24元，与2019年决算相比减少4430112.33元，主要原因是：2020年采暖费由项目资金列支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”60,582,220.24元，其中“基本工资”14,829,826.40元，主要用于：按规定发放的在职人员工资。“津贴补贴”4,007,358.40元，主要用于：按规定发放的在职人员津贴补贴。“绩效工资”13,884,251.95元，主要用于：按规定发放的在职人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”4,548,776.40元，主要用于：按规定为在职人员缴纳的养老保险。“职业年金缴费”2,274,388.20元，主要用于：按规定为在职人员缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”2,842,985.22元，主要用于：按规定为在职人员缴纳的医疗保险。“其他社会保障缴费”341,161.67元，主要用于：按规定为在职人员缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险。“住房公积金”14,885,622.00元，主要用于：按规定为在职人员缴纳的公积金。“其他工资福利支出”2,967,850.00元，主要用于：为在职人员发放的值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”2,311,426.5元，其中“退休费”1,834,668.10元，主要用于：按规定发放的退休人员由财政支付的部分补贴。“抚恤金”452,067.40元，主要用于：学院退休职工去世后的抚恤金。“生活补助”18,776.00元，主要用于：按规定发放的退休已去世职工的遗属补助。“奖励金”5,915.00元，主要用于：按规定发放的独生子女费。

3、“商品和服务支出”7,924,343.5元，其中“办公费”28,394.00元，主要用于：学院购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“水费”304,607.50元，主要用于：学院水费支出。“电费”426,397.26元，主要用于：学院电费支出。“邮电费”44,829.54元，主要用于：学院开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。“物业管理费”1,532,419.77元，主要用于：学院办公用房物业管理，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。“维修(护)费”1,218,783.80元，主要用于：学院日常开支的固定资产的（不包括车船等交通工具）修理和维护费用。“专用材料费”178,448.00元，主要用于：学院购买日常专用材料的支出，具体包括实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器等方面的支出。“委托业务费”1,232,594.43元，主要用于：学院委托外单位办理业务而支付的费用。“工会经费”831,220.00元，主要用于：学院按规定提取的工会经费。“福利费”590,489.20元，主要用于：学院按规定支付的福利费。“其他交通费用”3,200.00元，主要用于：学院职工公务出行及学生活动租车的费用。“其他商品和服务支出”1,532,960.00元，主要用于：学院职工伙食费、行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传及用于学生的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区天津滨海职业学院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区天津滨海职业学院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津滨海职业学院2020年政府采购支出总额7,061,200.00元，其中：政府采购货物支出491,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出6,570,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区天津滨海职业学院2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区天津滨海职业学院2020年度开展项目支出绩效自评的项目26个，涉及金额21080214.84元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区天津滨海职业学院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区天津滨海职业学院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。