天津市滨海新区塘沽第五中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第五中学内设6个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第五中学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第五中学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年度部门决算收入总计30,875,287.32元，与2018年决算相比减少926,212.26元，其中：财政拨款收入30,587,290.87元，占99.07%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年度部门决算支出总计30,875,287.32元，与2018年决算相比减少926,212.26元，其中：基本支出28,865,101.27元，占93.49%；项目支出1,690,404.31元，占5.47%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计30,505,505.58元，与2018年决算相比减少1,295,994.00元，具体情况如下：

1、“教育支出”30505505.58元，其中：

“普通教育”30505505.58元，包括“初中教育”30,505,505.58元，主要用于：本校教育教学正常运转、2019年安全检查、课后服务等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计28,865,101.27元，与2018年决算相比减少681,829.87元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”25368865.74元，其中“基本工资”5,266,635.40元，主要用于：发放在职员工岗位工资等。“津贴补贴”1,272,929.84元，主要用于：发放在职员工集中供暖补贴、交通费等。“绩效工资”8,047,643.92元，主要用于：发放在职员工基础性绩效和奖励性绩效等。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,918,791.80元，主要用于：缴纳员工基本养老保险。“职业年金缴费”885,332.08元，主要用于：缴纳员工职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,106,665.10元，主要用于：缴纳员工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”133,065.60元，主要用于：缴纳员工其他社会保障。“住房公积金”5,804,522.00元，主要用于：缴纳员工住房公积金。“其他工资福利支出”933,280.00元，主要用于：发放在职员工值班、加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”1250894.56元，其中“离休费”141,052.72元，主要用于：发放离休人员离休费。“退休费”971,154.84元，主要用于：发放退休人员退休费。“抚恤金”132,187.00元，主要用于：发放已故退休人员抚恤金。“生活补助”5,520.00元，主要用于：发放已故退休人员遗属补助。“奖励金”980.00元，主要用于：发放在职员工独子费。

3、“商品和服务支出”2070713.97元，其中“办公费”119,918.61元，主要用于：学校办公支出。“印刷费”8,867.35元，主要用于：学校印刷支出。“咨询费”70,000.00元，主要用于：学校咨询支出。“手续费”1,639.08元，主要用于：支付银行汇款手续费等。“水费”10,072.75元，主要用于：缴纳学校水费。“电费”25,156.82元，主要用于：缴纳学校电费。“邮电费”25,000.00元，主要用于：缴纳学校邮电费。“物业管理费”36,825.00元，主要用于：缴纳学校物业管理费。“差旅费”6,959.00元，主要用于：报销学校在职员工办公差旅费。“维修(护)费”179,681.00元，主要用于：维修维护学校操场护栏、电气改造等。“培训费”56,628.00元，主要用于：学校教师培训等。“公务接待费”90.00元，主要用于：学校公务接待。“专用材料费”9,459.26元，主要用于：购买体卫、实验室专用材料等。“劳务费”93,568.43元，主要用于：支付学校劳务费。“委托业务费”47,500.85元，主要用于：制作展牌条幅费用、水质检测费等。“工会经费”266,700.00元，主要用于：学校工会经费。“福利费”315,744.50元，主要用于：发放学校员工防暑降温等。“其他交通费用”9,120.69元，主要用于：付调研车费等。“其他商品和服务支出”787,782.63元，主要用于：学校素质拓展费和职工伙食费等。

4、“资本性支出”174627元，其中“办公设备购置”51,400.00元，主要用于：购置学生课桌椅、饮水机、打印机等。“专用设备购置”123,227.00元，主要用于：购买一键报警器、支票打印机、物理学具等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入50,000.00元，支出总计50,000.00元，与2018年决算相比增加50,000.00元，具体情况如下：

“其他支出”50000元，其中：

“彩票公益金安排的支出”50000元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”50,000.00元，主要用于：购买体育用品、运动服、运动会耗材，支付运动场地服务费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算90.00元，与2019年预算相比减少410.00元，主要原因是三公招待人次减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未产生公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算90.00元，与预算相比减少410.00元，主要原因是三公招待人次减少。2019年本单位国内公务接待1批次，3人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年政府采购支出总额12,899.00元，其中：政府采购货物支出12,899.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第五中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表