天津市滨海新区塘沽实验学校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

初中学历教育、小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽实验学校内设  15 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽实验学校2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽实验学校预算单位共 1 个。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽实验学校2019年度部门决算收入总计48,409,679.16元，与2018年决算相比减少37,350,201.71元，其中：财政拨款收入46,296,495.08元，占95.63%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入20,000.00元，占0.04%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽实验学校2019年度部门决算支出总计48,409,679.16元，与2018年决算相比减少37,350,201.71元，其中：基本支出44,679,494.80元，占92.29%；项目支出1,352,767.19元，占2.79%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽实验学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计46,012,261.99元，与2018年决算相比减少39,721,475.57元，具体情况如下：

“教育支出”46012261.99元，其中：

“普通教育”46012261.99元，包括“小学教育”46,012,261.99元，主要用于：本校教育教学正常运转及教育共同体发展、2019年督导、安全检查、课后托管费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽实验学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计44,679,494.80元，与2018年决算相比减少39,730,302.56元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”40384624.04元，其中“基本工资”8,049,408.62元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资， “津贴补贴”2,125,271.40元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的津贴补贴，“绩效工资”12,872,049.22元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”3,058,264.16元，主要用于：按规定缴纳的本单位工作人员的基本养老保险缴费，“职业年金缴费”1,399,167.92元，主要用于：按规定缴纳的本单位工作人员的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”1,748,959.90元，主要用于：按规定缴纳的本单位工作人员的医疗保险，“其他社会保障缴费”415,172.82元，主要用于：按规定缴纳的本单位工作人员的工伤、失业和生育保险，“住房公积金”9,165,250.00元，主要用于：按规定缴纳的本单位工作人员的公积金，“其他工资福利支出”1,551,080.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”674228.28元，其中“退休费”667,527.28元，主要用于：发放本单位离退休人员工资补贴，“抚恤金”5,871.00元，主要用于：在职职工家属的一次性丧葬费，“奖励金”830.00元，主要用于：发放本单位在职人员的独子费。

3、“商品和服务支出”3342012.48元，其中“办公费”138,629.99元，主要用于：本校正常的办公费及小型维修的支出，“印刷费”9,593.50元，主要用于：本校正常的教学印刷的资料支出，“咨询费”4,000.00元，主要用于：本校正常的业务咨询费用支出，“手续费”1,684.58元，主要用于：本校正常的银行业务收取的费用，“水费”97,659.50元，主要用于：本校正常的水费支出，“电费”107,328.66元，主要用于：本校正常的电费支出，“邮电费”22,166.77元，主要用于：本校正常的电话费支出，“物业管理费”9,694.00元，主要用于：本校正常的绿化、环境卫生清扫的费用支出，“维修(护)费”81,578.80元，主要用于：本校正常的维修费支出，“租赁费”4,500.00元，主要用于：本校正常的教学一体化、开放日租用的设备费用支出，“会议费”61,953.00元，主要用于：本校正常的教学会议的支出，“培训费”197,796.00元，主要用于：本校正常的教师培训的费用支出，“专用材料费”212,794.90元，主要用于：本校正常的教学活动购买的药品、学生演出服、消耗性体育用品等支出，“劳务费”286,082.56元，主要用于：本校正常的民乐团、学生素质拓展、场地开放支付的劳务费，“委托业务费”156,891.49元，主要用于：本校正常的如饮用水检测等业务发生的支出， “工会经费”473,400.00元，主要用于：本校正常的工会经费的支出，“福利费”270,515.20元，主要用于：本校正常的职工和离退休人员的防暑降温费支出，“其他交通费用”43,964.10元，主要用于：本校正常的公务出行和租车的费用支出，“其他商品和服务支出”1,161,779.43元，主要用于：本校正常的职工伙食补助、学生素质拓展等支出。

4、“资本性支出”278630元，其中“办公设备购置”22,850.00元，主要用于：常规办公设备购置支出，“专用设备购置”214,356.00元，主要用于：常规专用设备购置支出，“其他资本性支出”41,424.00元，主要用于：常规家具类设备及图书购置支出。主要用于：常规办公设备购置及图书购置等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽实验学校2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入50,000.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元，具体情况如下：

1、“其他支出”0元，其中：

“彩票公益金安排的支出”0元，当年未安排支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少17,100.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费      。具体情况：2019年“三公”经费无支出。

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少16,000.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组   0     个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 公车改本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1,100.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费     。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽实验学校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽实验学校2019年政府采购支出总额23,500.00元，其中：政府采购货物支出23,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽实验学校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括  公车已处置，尚未销账      。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽实验学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽实验学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表”。