天津市实验中学滨海学校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施初中、高中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市实验中学滨海学校内设4个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市实验中学滨海学校2019年部门决算编报范围有天津市实验中学滨海学校1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市实验中学滨海学校2019年度部门决算收入总计38,403,202.19元，与2018年决算相比增加14,378,455.05元，其中：财政拨款收入33,127,333.93元，占86.26%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入630,360.00元，占1.64%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,086,400.00元，占8.04%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市实验中学滨海学校2019年度部门决算支出总计38,403,202.19元，与2018年决算相比增加14,378,455.05元，其中：基本支出26,516,230.27元，占69.05%；项目支出8,602,956.05元，占22.40%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市实验中学滨海学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计31,911,199.46元，与2018年决算相比增加8,359,312.32元，具体情况如下：

1、“教育支出”29517880.46元，其中：

“普通教育”29517880.46元，包括“高中教育”29,517,880.46元，主要用于：本校教育教学正常运转及校园文化建设（市对区财政教育一般性转移支付（津财教指[2017]110号））、高中学费减免（春季）、聘请外聘费用、2019年上半年课后服务费、2019年普通高中课程改革专项资金、聘请外教经费、德育室高中学费减免（秋季）、学校公用取暖费、随迁子女、两免一补（天津市财政局关于提前下达2019年市对区财政教育转移支付资金预算的通知（津财教指[2018]139号））、2019年城乡义务教育补助经费-困难学生生活补助、2019年下半年课后服务费、2019-2020年普通高中助学金等支出。

2、“社会保障和就业支出”2393319元，其中：

“残疾人事业”2393319元，包括“残疾人体育”2,393,319.00元，主要用于：交通费、颁奖组织费、赛场装点费、改造费、器材费、办公费、测试赛、运行费用、会议室使用费、志愿者培训费、保洁费、移动厕所、搬运费、防撞设施、技术官员酬金、技术官员差旅费、志愿者以及工作人员餐费、专家小组培训费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市实验中学滨海学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计25,885,870.27元，与2018年决算相比增加8,732,846.83元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”23427719.4元，其中“基本工资”4,070,810.10元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资、教护龄10%等工资项目。“津贴补贴”1,379,217.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的物价补贴、回民补贴、集中供热采暖补贴、住房物业补贴、上下班交通补贴、通讯补贴、住房补贴等工资项目。“绩效工资”8,480,480.62元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效工资和奖励性绩效工资等工资项目。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,644,608.92元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的基本养老保险。“职业年金缴费”759,102.32元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”948,877.90元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”120,819.54元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的工伤保险、生育保险、失业保险等。“住房公积金”5,027,093.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的公积金。“其他工资福利支出”996,710.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费、值班费等工资项目。

2、“对个人和家庭的补助”380元，其中“奖励金”380.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”2437180.87元，其中“办公费”91,380.64元，主要用于：学校采购日常办公用品、书报等。“印刷费”1,582.40元，主要用于：学科课标以及诗集印刷。“手续费”377.40元，主要用于：银行转账手续费等。“水费”164,517.00元，主要用于：学校日常用水、中水等。“电费”459,819.39元，主要用于：学校日常用电。“邮电费”27,672.40元，主要用于：学校日常邮寄、电话费等。“差旅费”310.00元，主要用于：学校教师出差住宿费、路费等。“因公出国（境）费用”30,805.25元，主要用于：学校教师因公出国相关住宿费、路费等。“维修(护)费”128,896.60元，主要用于：学校日常维修、维护各类设施或设备等费用。“培训费”42,791.00元，主要用于：学校教师因培训产生的培训费用以及其他相关费用。“专用材料费”24,902.73元，主要用于：购音体美教学专用材料、实验材料等。“劳务费”43,583.00元，主要用于：专家讲座等劳务费用。“委托业务费”19,280.00元，主要用于：学生素质拓展活动、高三成人礼和五四表彰大会布置。“工会经费”197,187.00元，主要用于：按规定转账至学校的工会账户。“福利费”79,597.20元，主要用于：按规定发放防暑降温费。“其他交通费用”167,447.80元，主要用于：学校日常因公出行产生的交通费、因各项通知或活动学生出行的租车费等。“其他商品和服务支出”957,031.06元，主要用于：伙食费以及学生素拓、实践等活动。

4、“资本性支出”20590元，其中“专用设备购置”20,590.00元，主要用于：学校必要购置的合唱服、体育田径队以及篮球队服装等固定资产。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市实验中学滨海学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算30,805.25元，与2019年预算相比增加30,805.25元，主要原因是工作需要的因公出国人员增加。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算30,805.25元，与预算相比增加30,805.25元，主要原因是工作需要的因公出国人员增加。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市实验中学滨海学校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市实验中学滨海学校2019年政府采购支出总额1,994,930.00元，其中：政府采购货物支出1,994,930.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,994,930.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,994,930.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市实验中学滨海学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市实验中学滨海学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。