天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园内设7  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年度部门决算收入总计9,002,968.13元，与2018年决算相比增加64,718.01元，其中：财政拨款收入7,796,336.13元，占86.60%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,069,576.00元，占11.88%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入15,787.55元，占0.18%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年度部门决算支出总计9,002,968.13元，与2018年决算相比增加64,718.01元，其中：基本支出8,722,927.07元，占96.89%；项目支出131,899.25元，占1.47%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,781,259.51元，与2018年决算相比增加291,191.13元，具体情况如下：

“教育支出”7781259.51元，其中：

“普通教育”7781259.51元，包括“学前教育”7,781,259.51元，主要用于：人员支出包括职工薪酬支出、社会保险及公积金支出和日常公用支出包括水、电、幼儿所需用品等保障园所正常运行的相关支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,653,380.71元，与2018年决算相比增加298,441.13元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6908953.51元，其中“基本工资”1,144,154.00元，主要用于：本单位工作人员的基本工资 。“津贴补贴”403,049.00元，主要用于：本单位工作人员的津贴补贴。“绩效工资”2,467,497.48元，主要用于：本单位工作人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”496,416.77元，主要用于：本单位工作人员的单位负担的养老保险。“职业年金缴费”229,336.00元，主要用于：本单位工作人员的单位负担的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”287,109.91元，主要用于：本单位工作人员的单位负担的医疗保险。“其他社会保障缴费”34,420.35元，主要用于：本单位工作人员的单位负担的生育保险、工伤保险、失业保险。“住房公积金”1,559,950.00元，主要用于：本单位工作人员的单位负担的住房公积金。“其他工资福利支出”287,020.00元，主要用于：本单位工作人员的加值班补贴。

2、“对个人和家庭的补助”127689元，其中“退休费”104,304.00元，主要用于：发放本单位离退休人员工资。“抚恤金”23,145.00元，主要用于：退休职工去世的抚恤金。“奖励金”240.00元，主要用于：发放本单位职工的独子费。

3、“商品和服务支出”616738.2元，其中“办公费”49,495.20元，主要用于：园所正常的办公费用品的购置、幼儿所需材料的投放、消防维保、电器维保、设备的更换等。“手续费”70.00元，主要用于：银行手续费。“水费”25,565.00元，主要用于：水费的缴纳。“邮电费”4,169.50元，主要用于：电话费的缴纳。“维修(护)费”71,043.40元，主要用于：小型维修和学前项目的维修。“培训费”6,345.72元，主要用于：培训教师支出。“劳务费”143,082.08元，主要用于：聘请临时工工资支出。“工会经费”68,500.00元，主要用于：工会经费支出。“福利费”61,811.20元，主要用于：福利费的支出包括防暑降温。“其他交通费用”3,176.10元，主要用于：市内交通费的支出。“其他商品和服务支出”183,480.00元，主要用于：职工伙食误餐费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年政府采购支出总额40,380.00元，其中：政府采购货物支出40,380.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区中心商务区西沽幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。