天津市滨海新区云山道学校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

我单位是全额拨款九年一贯制学校,主要职责为实施小学及初中学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区云山道学校内设 9 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区云山道学校2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区云山道学校1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区云山道学校2019年度部门决算收入总计49,197,507.97元，与2018年决算相比增加41,619,036.91元，其中：财政拨款收入48,924,291.97元，占99.44%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区云山道学校2019年度部门决算支出总计49,197,507.97元，与2018年决算相比增加41,619,036.91元，其中：基本支出46,667,145.47元，占94.86%；项目支出2,047,185.29元，占4.16%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区云山道学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计48,714,330.76元，与2018年决算相比增加41,135,859.70元，具体情况如下：

“教育支出”48714330.76元，其中：

“普通教育”48714330.76元，包括“初中教育”48,714,330.76元，主要用于：中小学教育发展和学校基本运行。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区云山道学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计46,667,145.47元，与2018年决算相比增加39,088,674.41元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”41389137.39元，其中“基本工资”8,175,032.52元，主要用于：岗位工资等基本工资的发放；“津贴补贴”2,174,728.80元，主要用于：集中供热采暖补贴等津贴补贴的发放；“绩效工资”13,505,899.10元，主要用于：职工基础性绩效和奖励性绩效发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”3,044,967.52元，主要用于：缴纳职工的养老保险；“职业年金缴费”1,409,120.40元，主要用于：缴纳职工的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”1,761,400.50元，主要用于：缴纳职工的医疗保险；“其他社会保障缴费”492,761.55元，主要用于：缴纳职工的失业保险、生育保险和工伤保险；“住房公积金”9,237,797.00元，主要用于：缴纳职工的公积金；“其他工资福利支出”1,587,430.00元，主要用于：加值班费的发放。

2、“对个人和家庭的补助”742580.4元，其中“退休费”701,742.80元，主要用于：退休职工工资发放；“抚恤金”39,802.60元，主要用于：退休去世人员抚恤金发放；“奖励金”1,035.00元，主要用于：独生子女补贴发放。

3、“商品和服务支出”4089857.89元，其中“办公费”341,337.16元，主要用于：购置办公用品等办公支出；“印刷费”17,190.54元，主要用于：试卷印刷等费用；“咨询费”8,800.00元，主要用于：暖气改造工程咨询费等支出；“手续费”2,663.00元，主要用于：银行手续费支出；“水费”225,935.70元，主要用于：单位水费支出；“电费”13,832.33元，主要用于：单位电费支出；“邮电费”17,701.00元，主要用于：单位电话费支出；“物业管理费”61,665.00元，主要用于：单位绿化等物业管理费用支出；“差旅费”48,854.00元，主要用于：去外地学校交流活动支出；“维修(护)费”295,270.00元，主要用于：单位各处设施维修维护；“培训费”251,817.00元，主要用于：在职教师的业务培训；“专用材料费”131,526.36元，主要用于：体育、美术等专用材料的购置；“劳务费”149,527.82元，主要用于：外聘人员的劳务费发放；“委托业务费”5,064.09元，主要用于：展牌、展板等设计制作；“工会经费”409,500.00元，主要用于：提取工会经费；“福利费”164,125.20元，主要用于：发放防暑降温费；“其他交通费用”64,844.30元，主要用于：学生租车费及教师市内交通费报销；“其他商品和服务支出”1,880,204.39元，主要用于：教师餐费支出和其他用于学生的支出。

4、“资本性支出”445569.79元，其中“办公设备购置”330,023.60元，主要用于：购置打印机、电脑等基本办公设备；“专用设备购置”65,547.00元，主要用于：购置显微镜等专用设备；“其他资本性支出”49,999.19元，主要用于：图书购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区云山道学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”  。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组   0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区云山道学校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区云山道学校2019年政府采购支出总额118,462.00元，其中：政府采购货物支出118,462.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区云山道学校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区云山道学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区云山道学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。