天津市滨海新区塘沽中心庄小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽中心庄小学内设6个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽中心庄小学（本级）共1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度部门决算收入总计20,539,523.53元，与2018年决算相比减少1,078,979.33元，其中：财政拨款收入20,539,523.53元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度部门决算支出总计20,539,523.53元，与2018年决算相比减少1,078,979.33元，其中：基本支出19,741,913.14元，占96.12%；项目支出380,048.00元，占1.85%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计20,121,961.14元，与2018年决算相比减少1,496,541.72元，具体情况如下：

“教育支出”20121961.14元，其中：

“普通教育”20121961.14元，包括“小学教育”20,121,961.14元，主要用于：实施小学义务教育，促进基础教育发展，教师人员工资等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计19,741,913.14元，与2018年决算相比减少620,829.95元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”16957248.19元，其中“基本工资”3,237,370.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位、薪级、教护龄10%工资。“津贴补贴”1,280,696.09元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的物价补贴、集中供热采暖补贴、住房物业服务补贴等。“绩效工资”3,424,881.43元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效工资、奖励性绩效工资、2018年定额绩效、单列绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,715,207.38元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本养老保险费。“职业年金缴费”808,685.24元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”831,925.48元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”115,365.37元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工伤保险、生育保险、失业保险费。“住房公积金”4,902,977.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的住房公积金和补充公积金。“其他工资福利支出”640,140.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费和值班费 。。

2、“对个人和家庭的补助”354977.96元，其中“退休费”328,688.96元，主要用于：退休人员工资。“生活补助”24,490.00元，主要用于：遗属补助。“奖励金”1,799.00元，主要用于：独生子女费。。

3、“商品和服务支出”1853214元，其中“办公费”282,912.45元，主要用于：购买本单位日常办公用品、书报杂志和其他等。“手续费”927.00元，主要用于：银行等手续费“邮电费”19,470.87元，主要用于：单位邮电费。“物业管理费”7,500.00元，主要用于：支付本单位绿化服务费“差旅费”4,928.30元，主要用于：单位人员差旅费“维修(护)费”134,887.28元，主要用于：单位所需的维修情况。“培训费”49,951.00元，主要用于：教师培训费用。“专用材料费”139,895.20元，主要用于：购买专用材料。“劳务费”166,218.00元，主要用于：临时工工资。“工会经费”182,100.00元，主要用于：单位工会经费。“福利费”58,923.00元，主要用于：单位福利费支出。“其他交通费用”12,850.00元，主要用于：学校交通费。“其他商品和服务支出”792,650.90元，主要用于：误餐费。

4、“资本性支出”576472.99元，其中“办公设备购置”362,272.00元，主要用于：教学办公设备采购。“专用设备购置”166,674.99元，主要用于：教学专用设备采购“基础设施建设”11,000.00元，主要用于：翻修操场“其他资本性支出”36,526.00元，主要用于：其他固定资产购买。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽中心庄小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。