天津市滨海新区塘沽

中小学后勤管理服务中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

承担辖区中小学后勤和校办产业的宏观管理和相关服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心内设 5 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心（本级）1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年度部门决算收入总计9,036,899.32元，与2018年决算相比增加9,036,899.32元，其中：财政拨款收入8,954,357.41元，占99.09%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年度部门决算支出总计9,036,899.32元，与2018年决算相比增加9,036,899.32元，其中：基本支出8,961,874.21元，占99.17%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8,961,874.21元，与2018年决算相比增加8,961,874.21元，具体情况如下：

“教育支出”8961874.21元，其中：

    “其他教育支出”8961874.21元，包括“其他教育支出”8,961,874.21元，主要用于：本单位工资和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出等正常运转的支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,961,874.21元，与2018年决算相比增加8,961,874.21元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7877356.63元，其中“基本工资”1,588,719.30元，主要用于：发放职工的岗位工资、薪级工资、教护龄10%；“津贴补贴”400,982.90元，主要用于：发放教护龄工资、物价补贴、上下班交通补贴、通讯补贴等；“绩效工资”2,532,091.07元，主要用于：职工基础性绩效、奖励性绩效、定额绩效等的发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”597,970.24元，主要用于：职工基本养老保险保险的缴费；“职业年金缴费”275,365.92元，主要用于：职工职业年金的缴费；“职工基本医疗保险缴费”344,207.40元，主要用于：职工基本医疗保险的缴费；“其他社会保障缴费”47,591.80元，主要用于：失业保险、工伤保险、生育保险的缴费；“住房公积金”1,801,408.00元，主要用于：职工基本公积金、补充公积金的缴纳；“其他工资福利支出”289,020.00元，主要用于：职工值加班工资的发放。

2、“对个人和家庭的补助”379762.4元，其中“退休费”352,785.90元，主要用于：退休职工退休补贴的发放；“抚恤金”19,421.50元，主要用于：退休职工死亡的抚恤支出；“生活补助”7,360.00元，主要用于：遗属的补助支出；“奖励金”195.00元，主要用于：独生子女的奖励支出。

3、“商品和服务支出”608121.18元，其中“办公费”41,356.92元，主要用于：日常办公用品及书报杂志等的支出；“印刷费”15,020.00元，主要用于：印刷检查表、制作党建展牌等的支出；“手续费”653.00元，主要用于：银行手续费的支出；“水费”8,525.50元，主要用于：办公用水费的支出；“电费”8,449.06元，主要用于：办公用电费的支出；“邮电费”65,400.00元，主要用于：基本办公用邮电费用的支出；“物业管理费”7,200.00元，主要用于：办公用代扫费垃圾清运费的支出；“维修(护)费”30,993.00元，主要用于：固定资产的维修维护费用；“培训费”2,250.00元，主要用于：会计人员及政工人员的继续的支出；“劳务费”20,648.70元，主要用于：临时用工人员的支出；“工会经费”87,700.00元，主要用于：工会经费的支出；“福利费”124,716.80元，主要用于：职工福利费用的支出；“其他交通费用”29,768.20元，主要用于：基本办公的公务出行及其他公共交通的费用支出；“其他商品和服务支出”165,440.00元，主要用于：职工伙食费的支出。

4、“资本性支出”96634元，其中“办公设备购置”96,634.00元，主要用于：办公设备的购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组   0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年度无机关运行经费 。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年政府采购支出总额96,634.00元，其中：政府采购货物支出96,634.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年度无国有资产占用使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽中小学后勤管理服务中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。