天津市滨海新区塘沽远洋城小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学学历教育

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽远洋城小学内设 14 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽远洋城小学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年度部门决算收入总计35,845,184.29元，与2018年决算相比增加11,297,702.02元，其中：财政拨款收入35,336,941.44元，占98.58%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入14,500.00元，占0.04%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年度部门决算支出总计35,845,184.29元，与2018年决算相比增加11,297,702.02元，其中：基本支出33,320,979.55元，占92.96%；项目支出2,013,879.89元，占5.62%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计35,326,209.33元，与2018年决算相比增加10,786,374.87元，具体情况如下：

“教育支出”35326209.33元，其中：

“普通教育”35326209.33元，包括“小学教育”35,326,209.33元，主要用于：本校教育教学正常运转、安全检查、课后托管费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计33,312,329.44元，与2018年决算相比增加10,716,526.98元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”28898554.8元，其中“基本工资”5,198,863.04元，主要用于：职工岗位工资等基本工资发放；“津贴补贴”1,651,612.60元，主要用于：职工上下班交通补贴等津贴发放；“绩效工资”10,338,861.60元，主要用于：基础性绩效和奖励性绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”2,075,912.50元，主要用于：单位负担养老保险；“职业年金缴费”960,155.36元，主要用于：单位负担年金；“职工基本医疗保险缴费”1,200,743.33元，主要用于：单位负担医疗保险费用；“其他社会保障缴费”185,828.37元，主要用于：单位负担工伤保险、生育保险和失业保险费用。“住房公积金”6,104,538.00元，主要用于：单位负担公积金缴费。“其他工资福利支出”1,182,040.00元，主要用于：职工加班费和值班费发放。

2、“对个人和家庭的补助”140839.8元，其中“退休费”140,104.80元，主要用于：退休职工退休工资补贴发放；“奖励金”735.00元，主要用于：职工独生子女费发放。

3、“商品和服务支出”3419427.4元，其中“办公费”197,329.29元，主要用于：订购报纸杂志、购买复印纸等办公用品；“印刷费”20,150.00元，主要用于：印刷教师手册、学生实验记录等；“手续费”1,845.75元，主要用于：转账手续费、账户管理费；“水费”26,548.25元，主要用于：单位自来水费、中水费；“邮电费”17,812.66元，主要用于：单位电话费；“物业管理费”33,730.00元，主要用于：单位绿化、保洁、下水疏通；“差旅费”5,070.00元，主要用于：职工出差费用报销；“维修(护)费”716,242.44元，主要用于：校舍和办公设备维修维护；“租赁费”6,466.00元，主要用于：开展素拓活动租赁设备；“培训费”74,752.90元，主要用于：教师培训；“专用材料费”89,397.76元，主要用于：购买学生演出服和足球服、社团用手工材料、足球等体育器材；“劳务费”465,785.11元，主要用于：聘请素拓活动教练、外聘教师费用；“委托业务费”131,191.55元，主要用于：标牌展板制作、论文评审等；“工会经费”286,300.00元，主要用于：单位正常的工会经费，40%工会自留，60%上缴区工会；“福利费”135,546.80元，主要用于：发放防暑降温费；“其他交通费用”69,714.50元，主要用于：职工外出办事的市内交通费用以及学生外出活动租车费；“其他商品和服务支出”1,141,544.39元，主要用于：学生劳动实践材料款、素拓活动费、职工伙食费。

4、“资本性支出”853507.44元，其中“办公设备购置”322,848.00元，主要用于：更换学生饮水设备和学生桌椅、购置办公电脑、打印机、购买发布校园信息的LED屏等；“专用设备购置”368,091.00元，主要用于：购买教学用多媒体设备和NOC比赛教具；“其他资本性支出”162,568.44元，主要用于：购图书。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年政府采购支出总额94,904.00元，其中：政府采购货物支出94,904.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽远洋城小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。