天津市滨海新区塘沽贻成小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽贻成小学内设 7 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽贻成小学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年度部门决算收入总计26,892,983.79元，与2018年决算相比增加3,208,261.06元，其中：财政拨款收入26,892,983.79元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年度部门决算支出总计26,892,983.79元，与2018年决算相比增加3,208,261.06元，其中：基本支出23,990,574.96元，占89.21%；项目支出2,447,298.13元，占9.10%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26,420,806.09元，与2018年决算相比增加2,736,083.36元，具体情况如下：

“教育支出”26,420,806.09元，

其中：“普通教育”26,413,324.09元，包括“小学教育”26,413,324.09元，主要用于：本校教育教学正常运转及教育共同体发展、2019年督导、安全检查、课后托管费等支出。

  “其他教育支出”7,482.00元，包括“其他教育支出”7,482.00元，主要用于：支付退休教师定额绩效。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计23,990,574.96元，与2018年决算相比增加1,529,012.35元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”21,242,103.80元，

其中：“基本工资”3,979,592.60元，主要用于：事业单位按规定发放的基本工资。“津贴补贴”1,414,157.80元，主要用于：事业单位按规定发放的津贴补贴。“绩效工资”7,005,826.50元，主要用于：事业单位按规定发放的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,573,902.40元，主要用于：事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。“职业年金缴费”731,919.52元，主要用于：事业单位为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”914,899.40元，主要用于：事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”169,760.58元，主要用于：事业单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险和残疾人保障金等。“住房公积金”4,834,563.00元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”617,482.00元，主要用于：事业单位按规定发放的值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”347,216.40元，

其中：“退休费”333,768.40元，主要用于：事业单位按规定发放的退休费。“抚恤金”11,478.00元，主要用于：事业单位按规定开支的去世人员抚恤金。“助学金”1,000.00元，主要用于：困难学生助学金。“奖励金”970.00元，主要用于：事业单位按规定发放的独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”1,869,108.15元，

其中：“办公费”187,634.03元，主要用于：购买办公用品及订购书报杂志等。“印刷费”18,418.00元，主要用于：印制学校文印材料等。“咨询费”6,100.00元，主要用于：法律咨询等费用。“手续费”15.00元，主要用于：银行开户手续费。“水费”101,819.05元，主要用于：日常用水支出。“电费”75,884.35元，主要用于：日常用电支出。“邮电费”11,759.85元，主要用于：办公电话费用及邮寄费用。“物业管理费”51,030.00元，主要用于：校园综合治理及绿化、卫生等支出。“维修(护)费”279,361.70元，主要用于：各项修理及维护费用支出。“培训费”8,478.00元，主要用于：各项教师培训支出。“专用材料费”77,206.06元，主要用于：购买日常专用材料的支出。“劳务费”105,176.55元，主要用于：支付临时聘用人员的劳务费用。“委托业务费”4,000.00元，主要用于：委托工程评审等费用。“工会经费”159,280.00元，主要用于：事业单位按规定提取的工会经费。“福利费”64,250.00元，主要用于：支付职工防暑降温费。“其他交通费用”67,507.16元，主要用于：公务交通补贴及学生活动租车费用。“其他商品和服务支出”651,188.40元，主要用于：教师伙食费及学生活动费用等。

4、“资本性支出”532,146.61元，

其中：“办公设备购置”295,574.00元，主要用于：购买日常办公设备支出。“专用设备购置”94,517.00元，主要用于：购买专用设备支出。“信息网络及软件购置更新”100,430.00元，主要用于：增加监控设备、购买学生学习软件及设备等支出。“其他资本性支出”41,625.61元，主要用于：购置图书。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入20,000.00元，支出总计17,067.00元，与2018年决算相比增加17,067.00元，具体情况如下：

1、“其他支出”17,067.00元，其中：

“彩票公益金安排的支出”17,067.00元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”17,067.00元，主要用于：用于购置体育用品及开展学生体育活动支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2019年本单位组织的出国团组   0     个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年政府采购支出总额157,055.00元，其中：政府采购货物支出157,055.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额157,055.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额157,055.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽贻成小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。