天津市滨海新区塘沽一中心小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽一中心小学内设  7 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽一中心小学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年度部门决算收入总计27,153,703.91元，与2018年决算相比增加179,329.95元，其中：财政拨款收入26,640,331.11元，占98.11%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年度部门决算支出总计27,153,703.91元，与2018年决算相比增加179,329.95元，其中：基本支出25,878,349.88元，占95.30%；项目支出830,578.41元，占3.06%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26,708,928.29元，与2018年决算相比减少265,445.67元，具体情况如下：

“教育支出”26708928.29元，其中：

 “普通教育”26708928.29元，包括“小学教育”26,708,928.29元，主要用于：本校教育教学正常运转及校舍维修、学生素质拓展费用、课后托管费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计25,878,349.88元，与2018年决算相比减少107,599.08元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”21786282.7元，其中“基本工资”4,519,322.90元，主要用于：按规定发放的在职职工基本工资；“津贴补贴”1,064,148.40元，主要用于：按规定发放的在职职工津贴补贴；“绩效工资”6,857,475.52元，主要用于：按规定发放的在职职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,649,327.20元，主要用于：单位为职工缴纳的养老保险；“职业年金缴费”761,027.44元，主要用于：单位为职工缴纳的年金；“职工基本医疗保险缴费”951,284.30元，主要用于：单位为职工缴纳的医疗保险；“其他社会保障缴费”251,658.94元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤险、生育险、失业险及残疾人保障金；“住房公积金”4,969,598.00元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”762,440.00元，主要用于：按规定发放的在职职工值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”1706399.8元，其中“离休费”140,951.20元，主要用于：按规定发放的离休费；“退休费”1,335,223.60元，主要用于：按规定发放的退学费；“抚恤金”213,080.00元，主要用于：按规定发放的退休人员抚恤金；“生活补助”16,560.00元，主要用于：按规定发放的遗属生活补助；“奖励金”585.00元，主要用于：按规定发放的独生子女费。

3、“商品和服务支出”2276364.78元，其中“办公费”75,535.45元，主要用于：购买日常办公用品及征订书报杂志等支出；“咨询费”3,800.00元，主要用于：咨询方面的支出；“手续费”5.00元，主要用于：银行手续费支出；“水费”16,106.10元，主要用于：单位水费及污水处理费支出；“电费”61,191.92元，主要用于：单位电费支出；“邮电费”16,091.00元，主要用于：单位电话费支出；“物业管理费”16,020.00元，主要用于：单位保洁、卫生等支出；“维修(护)费”212,948.00元，主要用于：校舍小型维修支出；“培训费”37,154.00元，主要用于：教职工因公培训支出“专用材料费”52,463.30元，主要用于：购买医务室药品及文体消耗性用品支出；“劳务费”33,300.00元，主要用于：单位支付给临时外聘人员的支出；“委托业务费”149,881.00元，主要用于：单位委托外单位办理业务的支出；“工会经费”227,700.00元，主要用于：按规定提取得工会经费；“福利费”403,854.80元，主要用于：按规定支付的福利费；“其他交通费用”23,105.80元，主要用于：单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用；“其他商品和服务支出”947,208.41元，主要用于：单位教师伙食费及学生素质拓展费。

4、“资本性支出”109302.6元，其中“办公设备购置”26,150.00元，主要用于：为校园购置监控探头等；“专用设备购置”8,750.00元，主要用于：购置LED显示屏；“其他资本性支出”74,402.60元，主要用于：为学生阅览室购置桌椅。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费。2019年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支'三公'经费  。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年政府采购支出总额7,300.00元，其中：政府采购货物支出7,300.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽一中心小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。