天津市滨海新区塘沽兴华里学校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

对残疾儿童少年实施义务教育、康复训练。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽兴华里学校内设  16 个职能处室，根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽兴华里学校1个事业单位

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年度部门决算收入总计11,847,928.11元，与2018年决算相比增加800,238.42元，其中：财政拨款收入11,515,676.80元，占97.20%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入148,500.00元，占1.25%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年度部门决算支出总计11,847,928.11元，与2018年决算相比增加800,238.42元，其中：基本支出11,133,255.02元，占93.97%；项目支出477,581.92元，占4.03%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11,543,398.74元，与2018年决算相比增加496,400.21元，具体情况如下：

“教育支出”11543398.74元，其中：

“特殊教育”11543398.74元，包括“特殊学校教育”11,543,398.74元，主要用于：本校及滨海新区特教中心教育教学正常运转、考评绩效、课后托管费等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,133,255.02元，与2018年决算相比增加422,760.49元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”8732877.98元，其中“基本工资”1,688,161.90元，主要用于：按规定发放本单位工作人员岗位工资“津贴补贴”922,099.55元，主要用于：按规定发放本单位工作人员工资特教津贴等“绩效工资”2,553,740.00元，主要用于：按规定指标发放本单位工作人员绩效工资“机关事业单位基本养老保险缴费”614,367.68元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担的基本养老保险“职业年金缴费”283,799.36元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担的职业年金“职工基本医疗保险缴费”354,749.20元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担的基本医疗保险“其他社会保障缴费”42,572.29元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担的工伤保险、生育保险、失业保险“住房公积金”1,971,048.00元，主要用于：按规定比例缴纳本单位工作人员单位负担公积金“其他工资福利支出”302,340.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”537863.39元，其中“退休费”507,017.39元，主要用于：发放本单位退休人员工资“抚恤金”30,741.00元，主要用于：去世人员一次性抚恤金“奖励金”105.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”1167301.67元，其中“办公费”41,920.22元，主要用于：本单位正常的办公费“手续费”933.00元，主要用于：银行手续费“水费”24,126.80元，主要用于：本单位自来水及污水处理费“电费”50,078.86元，主要用于：本单位电费“邮电费”5,941.81元，主要用于：本单位电话费及网络使用费“差旅费”35,518.00元，主要用于：青海黄南州支教帮扶差旅费“维修(护)费”459,056.16元，主要用于：学校校舍维修改造“培训费”33,303.52元，主要用于：教师外出学习培训费用“专用材料费”38,463.72元，主要用于：学生教材、演出服等费用“劳务费”9,721.44元，主要用于：特教中心工作人员费用“委托业务费”28,126.00元，主要用于：内控服务费、工程监理费“工会经费”90,100.00元，主要用于：上缴区工会工会经费60%“福利费”150,821.94元，主要用于：在职和退休人员防暑降温费和退休人员春节慰问金“其他交通费用”14,185.80元，主要用于：本单位工作人员市内交通费用“其他商品和服务支出”185,004.40元，主要用于：送教人员津贴及交通费用。

4、“资本性支出”695211.98元，其中“办公设备购置”437,106.00元，主要用于：购置台式机、笔记本电脑“专用设备购置”243,602.00元，主要用于：购置护眼灯、电子黑板“其他资本性支出”14,503.98元，主要用于：购置图书。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”  。2019年本单位组织的出国团组   0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”       ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”        。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年政府采购支出总额276,366.00元，其中：政府采购货物支出276,366.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽兴华里学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。