天津市滨海新区塘沽新港第一小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽新港第一小学内设 5  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽新港第一小学（本级） 1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年度部门决算收入总计22,110,700.52元，与2018年决算相比减少279,752.09元，其中：财政拨款收入21,731,677.37元，占98.29%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年度部门决算支出总计22,110,700.52元，与2018年决算相比减少279,752.09元，其中：基本支出21,055,222.70元，占95.23%；项目支出435,598.50元，占1.97%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计21,490,821.20元，与2018年决算相比减少881,503.31元，具体情况如下：

“教育支出”21490821.2元，其中：

“普通教育”21490821.2元，包括“小学教育”21,490,821.20元，主要用于：本校教育教学正常运转、2019年课后托管费及学生素质拓展等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21,055,222.70元，与2018年决算相比减少469,052.81元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”18147167.37元，其中“基本工资”

3,663,147.64元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的岗位工资、薪级工资、教护龄10%等工资项目。“津贴补贴”

908,091.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的物价补贴、集中供热采暖补贴等工资项目。“绩效工资”5,810,506.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础性绩效工资和奖励性绩效工资等工资项目。“机关事业单位基本养老保险缴费”

1,371,415.04元，主要用于：按规定发放本单位工作人员单位负担的养老保险。“职业年金缴费”632,668.64元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”790,835.80元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”212,944.45元， “住房公积金”4,108,880.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的公积金。“其他工资福利支出”648,678.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费、值班费等工资项目。

2、“对个人和家庭的补助”708319.12元，其中“退休费”

630,416.92元，主要用于：发放本单位离退休人员工资。“抚恤金”77,622.20元，主要用于：去世人员遗属的一次性和定期抚恤金及各项抚恤金等。“奖励金”280.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”1978637.21元，其中“办公费”

228,588.53元，主要用于：学校采购日常办公用品等。“印刷费”

84,292.50元， 主要用于：阅读册印刷等。“咨询费”2,400.00元，主要用于：业务咨询等。 “手续费”420.00元，主要用于：账户管理等。 “水费”13,281.15元，主要用于：日常用水和污水处理服务费等。“电费”50,160.92元，主要用于：日常用电等。 “邮电费”

25,560.93元， 主要用于电话和网络等。“物业管理费”

26,800.00元， 主要用于：绿植、除虫等。“维修(护)费”93,164.00元，主要用于：固定资产维修和信息网络的运营和维护等。“租赁费”4,785.00元，主要用于：学生演出服的租赁。“培训费”

75,063.60元，主要用于：本单位老师的学习培训。“专用材料费”44,601.44元，主要用于：学生劳动基地材料费、美术音乐活动用品等。“劳务费”31,980.00元， “委托业务费”147,850.00元，主要用于：代理服务费、检验费等。“工会经费”188,400.00元，主要用于：转工会经费和60%工会经费归集等。“福利费”

251,400.00元，主要用于：防暑降温和退休慰问等。“其他交通费用”54,343.74元，主要用于：教师市内交通费等。“其他商品和服务支出”655,545.40元，主要用于：职工伙食费等支出。

4、“资本性支出”221099元，其中“办公设备购置”47,880.00元，主要用于：购置办公桌椅、打印机、文件柜等。 “专用设备购置”148,219.00元，主要用于：购置监控设备、工作站计算机等。“其他资本性支出”25,000.00元，主要用于：图书购置等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费     。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未安排人员出国（境）    。2019年本单位组织的出国团组   0     个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是业单位公车改革不再保留车辆，故未发生公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是公务用车改革后，不再购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未进行公务接待    。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年政府采购支出总额4,860.00元，其中：政府采购货物支出4,860.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽新港第一小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。