天津市滨海新区塘沽向阳第三小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学学历教育

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽向阳第三小学内设 22  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽向阳第三小学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年度部门决算收入总计24,689,680.20元，与2018年决算相比增加950,421.01元，其中：财政拨款收入24,366,118.11元，占98.69%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年度部门决算支出总计24,689,680.20元，与2018年决算相比增加950,421.01元，其中：基本支出22,750,772.19元，占92.15%；项目支出1,009,673.57元，占4.09%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,674,727.79元，与2018年决算相比减少44,531.40元，具体情况如下：

“教育支出”23674727.79元，其中：

“普通教育”23674727.79元，包括“小学教育”23,674,727.79元，主要用于：本校教育教学正常运转，创文经费，安全检查，课后托管费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计22,750,772.19元，与2018年决算相比减少132,656.40元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”19953208.06元，其中“基本工资”3,963,619.50元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本工资 “津贴补贴”1,036,454.50元，主要用于：本单位工作人员的津补贴，“绩效工资”6,479,906.00元，主要用于：本单位工作人员的绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,471,755.80元，主要用于：本单位工作人员单位负担的基本养老保险缴费，“职业年金缴费”679,465.76元，主要用于：本单位工作人员单位负担的职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”849,332.20元，主要用于：本单位工作人员单位负担的基本医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”228,939.30元，主要用于：本单位工作人员单位负担的工伤保险，失业保险，生育保险缴费，“住房公积金”4,485,155.00元，主要用于：本单位工作人员单位负担的基本公积金和补充公积金缴费，“其他工资福利支出”758,580.00元，主要用于：本单位工作人员的加班费和值班费。

2、“对个人和家庭的补助”498357.1元，其中“退休费”492,026.10元，主要用于：发放本单位退休人员工资“抚恤金”5,871.00元，主要用于：去世人员 的一次性抚恤金“奖励金”460.00元，主要用于：发放本单位工作人员独生子女费。

3、“商品和服务支出”2069347.03元，其中“办公费”189,087.50元，主要用于：本校正常办公费，“印刷费”1,820.00元，主要用于：本校正常印刷费用，“咨询费”16,500.00元，主要用于：本单位咨询方面，“手续费”787.00元，主要用于：本单位各类手续费用“水费”36,242.25元，主要用于：本单位水费“，电费”72,784.18元，主要用于：本单位电费，“邮电费”24,440.00元，主要用于：本单位通讯费用，“物业管理费”7,902.00元，主要用于：本单位绿化卫生方面“差旅费”11,475.00元，主要用于：本单位教师外出城市间的交通费用，“维修(护)费”164,232.00元，主要用于：本校固定资产的维护费用，“租赁费”8,010.00元，主要用于：为教育教学租赁设备费用，“培训费”65,917.50元，主要用于：教师培训间的师资费，伙食费，住宿费，资料费交通费等，“专用材料费”40,602.66元，主要用于：药品，消耗性体育用品的费用，“劳务费”82,740.00元，主要用于：外聘人员的劳务费用，“委托业务费”23,000.00元，主要用于：委托外单位办理的业务费用，“工会经费”203,100.00元，主要用于：按规定提取的工会经费，“福利费”215,024.80元，主要用于：按规定支付各职工的防暑降温费，“其他交通费用”33,577.10元，主要用于：职工公务交通费用，“其他商品和服务支出”872,105.04元，主要用于：荣誉学生的部分支出，职工伙食费，课后托管费等支出。

4、“资本性支出”229860元，其中“专用设备购置”198,840.00元，主要用于：专用设备购置“其他资本性支出”31,020.00元，主要用于：图书购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入80,000.00元，支出总计15,240.00元，与2018年决算相比增加15,240.00元，具体情况如下：

“其他支出”15240元，其中：购买体育用品15240元

“彩票公益金安排的支出”15240元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”15,240.00元，主要用于：购买体育用品。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用 一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组    0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是   本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年政府采购支出总额344,660.00元，其中：政府采购货物支出344,660.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区塘沽向阳第三小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。