天津市滨海新区塘沽上海道小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽上海道小学是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽上海道小学内设13  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽上海道小学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年度部门决算收入总计24,895,820.34元，与2018年决算相比减少8,042,762.17元，其中：财政拨款收入24,342,087.52元，占97.78%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年度部门决算支出总计24,895,820.34元，与2018年决算相比减少8,042,762.17元，其中：基本支出23,667,993.37元，占95.07%；项目支出562,691.80元，占2.26%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24,230,685.17元，与2018年决算相比减少8,674,154.83元，具体情况如下：

“教育支出”24230685.17元，其中：

“普通教育”24230685.17元，包括：“小学教育”24230685.17元，主要用于：本校教育教学正常运转及校舍维修改造、学生素质拓展活动、进城农民工随迁子女接受义务教育转移资金支付、课后服务等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计23,667,993.37元，与2018年决算相比减少7,429,374.03元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”20749631.33元，其中“基本工资”4,265,868.28元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资，“津贴补贴”1,048,058.10元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的津贴补贴，“绩效工资”6,617,817.67元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,574,081.92元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险，“职业年金缴费”726,233.52元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”907,791.90元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的基本医疗保险，“其他社会保障缴费”109,187.94元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的工伤、失业、生育保险，“住房公积金”4,745,612.00元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员的住房公积金，“其他工资福利支出”754,980.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费、值班费。

2、“对个人和家庭的补助”489199.44元，其中“退休费”482,623.44元，主要用于：按规定发放本单位退休人员的退休费、“抚恤金”5,871.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员家属丧葬费、“奖励金”705.00元，主要用于按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”2242462.6元，其中“办公费”137,161.78元，主要用于：本校正常的办公费，“手续费”2,390.00元，主要用于：本校正常的办公用各项手续费，“水费”35,520.00元，主要用于：本校正常使用的水费，“电费”49,336.52元，主要用于：本校正常使用的电费，“邮电费”12,809.17元，主要用于：本校正常使用的电话费，“物业管理费”40,991.00元，主要用于：本校正常使用的学校绿化及垃圾清运费等，“差旅费”20,481.00元，主要用于：本校正常使用的出差人员的费用，“维修(护)费”314,157.00元，主要用于：本校楼顶防水维修、学校安全用电维护费及正常的零星维修等，“租赁费”29,909.25元，主要用于：本校学生素拓活动用租场地费用，“培训费”9,457.00元，主要用于：本校教师的培训，“专用材料费”120,949.25元，主要用于：本校学生素拓所用费用，“劳务费”192,653.55元，主要用于：本校代课教师及素拓活动外聘教师费用，“委托业务费”92,426.49元，主要用于：本校委托外单位进行的消防维保、监控维保及专用教室的空气净化服务费等，“工会经费”215,800.00元，主要用于：本校正常的工会经费，“福利费”190,389.60元，主要用于：本校正常的在职及退休人员的防暑降温费和退休人员的春节慰问金，“其他交通费用”34,863.44元，主要用于：本校学生素拓活动用租车费及教师外出办事用交通费，“其他商品和服务支出”743,167.55元，主要用于：本校学生素拓活动门票等费用、教师素拓课时费、职工伙食费。

4、“资本性支出”186700元，其中“办公设备购置”20,329.00元，主要用于：本校正常购置的办公设备，“专用设备购置”121,888.00元，主要用于：本校为学生素拓活动购置的机器人等，“其他资本性支出”44,483.00元，主要用于：本校为学生购置的图书。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入30,000.00元，支出总计0.00元，与2018年决算相比0.00元。

天津市滨海新区塘沽上海道小学本年度未安排政府性基金的支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年政府采购支出总额2,699.00元，其中：政府采购货物支出2,699.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽上海道小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。