天津市滨海新区塘沽宁车沽小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽宁车沽小学内设 6 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽宁车沽小学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年度部门决算收入总计15,986,713.68元，与2018年决算相比增加1,094,798.02元，其中：财政拨款收入15,819,636.07元，占98.95%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年度部门决算支出总计15,986,713.68元，与2018年决算相比增加1,094,798.02元，其中：基本支出14,658,566.76元，占91.69%；项目支出1,004,465.34元，占6.28%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15,655,733.56元，与2018年决算相比增加763,817.90元，具体情况如下：

“教育支出”15655733.56元，其中：

“普通教育”15655733.56元，包括“小学教育”15,655,733.56元，主要用于：职工工资发放、单位日常办公支出、购置固定资、课后服务费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计14,658,566.76元，与2018年决算相比增加945,358.50元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”12813318.65元，其中“基本工资”2,290,108.12元，主要用于：职工基本工资发放，“津贴补贴”881,710.00元，主要用于：职工津贴补贴的发放，“绩效工资”4,219,468.40元，主要用于：职工绩效工资发放，“机关事业单位基本养老保险缴费”919,095.20元，主要用于：职工养老保险缴纳，“职业年金缴费”425,258.08元，主要用于：职工职业年金缴纳，“职工基本医疗保险缴费”531,572.60元，主要用于：职工医疗保险缴纳，“其他社会保障缴费”146,058.25元，主要用于：职工生育保险、工伤保险及失业保险缴纳，“住房公积金”2,909,048.00元，主要用于：职工公积金缴纳，“其他工资福利支出”491,000.00元，主要用于：职工加值班费发放。

2、“对个人和家庭的补助”201649.6元，其中“退休费”201,184.60元，主要用于：发放退休人员工资，“奖励金”465.00元，主要用于：发放在职职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”1389028.29元，其中“办公费”74,113.35元，主要用于：购买日常办公用品，“印刷费”7,671.10元，主要用于：印刷相关教育教学工作材料等，“手续费”165.00元，主要用于：银行账户手续费等，“水费”18,642.90元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的水费，“电费”61,242.56元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的电费，“邮电费”14,400.00元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的电话费，“物业管理费”12,871.00元，主要用于：维持学校正常工作运转发生的绿化服务等物业管理费用，“维修(护)费”126,684.00元，主要用于：学校正常运转发生的修理修配费用，“培训费”74,710.14元，主要用于：职工参加培训发生的相关费用，“专用材料费”70,675.17元，主要用于：购买药品、体育及艺术相关材料，“劳务费”144,231.93元，主要用于：发放聘请劳务人员劳务费，“委托业务费”73,522.20元，主要用于：委托其他公司办理的相关业务，“工会经费”127,500.00元，主要用于：结转全年工会经费，“福利费”90,125.60元，主要用于：发放职工防暑降温费，“其他交通费用”29,572.29元，主要用于：报销职工公务出行发生的本市的交通费，“其他商品和服务支出”462,901.05元，主要用于：职工午餐费及部分用于学生的支出。

4、“资本性支出”254570.22元，其中“办公设备购置”203,415.00元，主要用于：购置速印机、空调等办公设备，“专用设备购置”9,700.00元，主要用于：购置领操台等专用设备，“其他资本性支出”41,455.22元，主要用于：购置家具类、图书类固定资产。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组   0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是   本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年政府采购支出总额56,690.00元，其中：政府采购货物支出56,690.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽宁车沽小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。