天津市滨海新区塘沽宁波里小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽宁波里小学内设 13  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽宁波里小学（本级）1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年度部门决算收入总计12,838,086.91元，与2018年决算相比减少212,097.58元，其中：财政拨款收入12,646,525.83元，占98.51%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年度部门决算支出总计12,838,086.91元，与2018年决算相比减少212,097.58元，其中：基本支出11,986,683.43元，占93.37%；项目支出602,159.07元，占4.69%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,588,842.50元，与2018年决算相比减少461,341.99元，具体情况如下：

“教育支出”12588842.5元，其中：

“普通教育”12588842.5元，包括“小学教育”12,588,842.50元，主要用于：本校教育教学正常运转及教育发展、校舍安全检查、课后托管费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,986,683.43元，与2018年决算相比增加242,151.48元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”10594484.79元，其中“基本工资”2,135,182.60元，主要用于：发放教师岗位工资，薪级工资。“津贴补贴”537,163.00元，主要用于：发放教师补贴。“绩效工资”3,390,214.45元，主要用于：发放教师绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”794,351.68元。主要用于：教师基本养老保险。“职业年金缴费”366,136.96元，主要用于：教师职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”457,671.20元，主要用于：教师医疗保险。“其他社会保障缴费”124,427.90元，主要用于：教师其他保险。“住房公积金”2,399,797.00元，主要用于：教师住房公积金及补充公积金。“其他工资福利支出”389,540.00元，主要用于：教师值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”231967.68元，其中“退休费”231,532.68元，主要用于：单位退休职工退休费。“奖励金”435.00元，主要用于：职工独子费发放。

3、“商品和服务支出”1086395.96元，其中“办公费”89,409.30元，主要用于：单位办公经费使用。“印刷费”2,000.00元，主要用于：单位印刷校报。“手续费”2,000.00元，主要用于：单位银行电汇等手续费。“水费”11,850.65元，主要用于：单位用水支出。“电费”16,583.17元，主要用于：单位用电支出。“邮电费”5,473.41元，主要用于：单位电话费支出。“物业管理费”11,600.00元，主要用于：单位日常对校舍使用养护如请人擦玻璃清理化粪池等。“维修(护)费”148,894.62元，主要用于：单位大型及日常的维修校舍门窗改造。“培训费”34,310.00元，主要用于：教师外出培训费用。“专用材料费”6,398.20元，主要用于：单位购买维修电扇的材料。“劳务费”147,060.00元，主要用于：聘请校外教师及专家讲座。“委托业务费”18,757.00元，主要用于：委托其他单位制作创文需要的物品。“工会经费”110,100.00元，主要用于：全年工会经费拨款。“福利费”105,421.20元，主要用于：发放在职及退休的防暑降温及退休人员的过节慰问。“其他交通费用”24,802.60元，主要用于：学校活动的租车费及报销车费。“其他商品和服务支出”351,735.81元，主要用于：教师伙食补助及用于学生的支出。

4、“资本性支出”73835元，其中“办公设备购置”12,800.00元，主要用于：购买桌椅。“专用设备购置”9,300.00元，主要用于：购买复印机。“其他资本性支出”51,735.00元，主要用于：购买图书及更换节能灯。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组    0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年政府采购支出总额9,300.00元，其中：政府采购货物支出9,300.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年度无国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽宁波里小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。