天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

为学龄前儿童提供保育教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园内设5个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度部门决算收入总计8,658,613.00元，与2018年决算相比增加655,289.93元，其中：财政拨款收入6,995,316.30元，占80.79%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,278,584.00元，占14.77%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度部门决算支出总计8,658,613.00元，与2018年决算相比增加655,289.93元，其中：基本支出7,982,009.73元，占92.19%；项目支出152,675.60元，占1.76%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,990,844.47元，与2018年决算相比增加461,551.12元，具体情况如下：

“教育支出”6990844.47元，其中：

 “普通教育”6990844.47元，包括“学前教育”6,990,844.47元，主要用于：本园教育教学正常运转。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,838,168.87元，与2018年决算相比增加463,051.12元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6368124.21元，其中“基本工资”1,061,573.40元，主要用于：教职工基本工资发放。“津贴补贴”376,022.60元，主要用于：按规定发放的津贴补贴。“绩效工资”2,272,338.96元，主要用于：教职工绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”459,789.55元，主要用于：为职工缴纳的基本养老保险缴费。“职业年金缴费”212,300.16元，主要用于：为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”265,381.97元，主要用于：为职工缴纳的职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”35,835.57元，主要用于：为职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险等。“住房公积金”1,419,522.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”265,360.00元，主要用于：按规定发放的值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”120元，其中“奖励金”120.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”469924.66元，其中“办公费”16,704.38元，主要用于：按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“手续费”659.99元，主要用于：本园正常的银行手续费等支出。“水费”1,350.00元，主要用于：本园正常的水费、污水处理费支出。“邮电费”13.00元，主要用于：本园正常的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。“维修(护)费”61,414.00元，主要用于：本园正常的日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“劳务费”117,924.79元，主要用于：本园正常的临时工工资支出。“工会经费”64,500.00元，主要用于：本园正常的工会经费支出。“福利费”22,540.80元，主要用于：本园正常的福利费支出。“其他交通费用”2,319.90元，主要用于：本园正常的交通费报销支出。“税金及附加费用”33.16元，主要用于：本园正常的税进支出。“其他商品和服务支出”182,464.64元，主要用于：本园正常的教职工伙食费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”  0。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”   0   。2019年本单位组织的出国团组    0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”      ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 0     。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”     。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽黄港第一幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。