天津市滨海新区塘沽河头小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽河头小学内设12个职能处室，

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度部门决算收入总计8,852,772.36元，与2018年决算相比减少67,381.95元，其中：财政拨款收入8,724,030.24元，占98.55%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度部门决算支出总计8,852,772.36元，与2018年决算相比减少67,381.95元，其中：基本支出7,987,618.34元，占90.23%；项目支出368,576.43元，占4.16%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计8,356,194.77元，与2018年决算相比减少555,318.92元，具体情况如下：

“教育支出”8356194.77元，其中：

“普通教育”8356194.77元，包括“小学教育”8,356,194.77元，本校教育教学正常运转及教育共同体发展、督导、安全检查、课后托管费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,987,618.34元，与2018年决算相比减少433,560.35元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7055085.18元，其中“基本工资”1,339,506.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本工资。“津贴补贴”462,533.70元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的津贴补贴工资。“绩效工资”2,269,485.10元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”510,601.32元，主要用于：按规定本单位工作人员单位负担的保险。“职业年金缴费”234,810.24元，主要用于：按规定本单位工作人员单位负担的职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”293,512.80元，主要用于：按规定本单位工作人员单位负担的医疗保险。“其他社会保障缴费”82,063.22元，主要用于：按规定本单位工作人员缴纳的单位负担的其他保险。“住房公积金”1,598,452.00元，主要用于：按规定本单位工作人员缴纳的单位负担的公积金。“其他工资福利支出”264,120.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的福利工资等。

2、“对个人和家庭的补助”122879.48元，其中“退休费”122,399.48元，主要用于：发放本单位离退休人员工资等;“奖励金”480.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费用。

3、“商品和服务支出”805993.68元，其中“办公费”102,800.75元，主要用于：本校正常的办公等支出；“咨询费”12,000.00元，主要用于：本校正常的咨询费用等支出；“手续费”793.00元，主要用于：本校正常的银行手续费用等支出；“水费”7,342.65元，主要用于：本校正常的水费等支出；“电费”40,000.00元，主要用于：本校正常的电费等支出；“邮电费”13,444.13元，主要用于：本校正常的电话费等支出；“物业管理费”760.00元，主要用于：本校正常的物业费用等支出；“维修(护)费”56,366.00元，主要用于：本校正常的小型维修等支出；“租赁费”1,225.00元，主要用于：本校正常的租赁等支出；“培训费”4,248.00元，主要用于：本校正常的教师培训等支出；“专用材料费”21,012.95元，主要用于：本校正常的材料等支出；“劳务费”77,811.00元，主要用于：本校正常的外聘教师等支出；“委托业务费”9,708.00元，主要用于：本校正常的业务费用等支出；“工会经费”75,800.00元，主要用于：本校正常的工会经费等支出；“福利费”56,993.60元，主要用于：本校正常的教师福利等支出；“其他交通费用”7,518.60元，主要用于：本校正常的教师教研、外出等交通费用支出；“其他商品和服务支出”318,170.00元，主要用于：本校正常的学生素质拓展等支出。

4、“资本性支出”3660元，其中“专用设备购置”1,260.00元，主要用于：办公设备购置等支出；“其他资本性支出”2,400.00元，主要用于：学生图书购置等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组  0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年政府采购支出总额35,200.00元，其中：政府采购货物支出35,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算，是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽河头小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。