天津市滨海新区塘沽工农村小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽工农村小学是全额拨款事业单位。本校主要职责是实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽工农村小学内设  17 个职能处室。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度部门决算收入总计33,018,093.20元，与2018年决算相比增加1,814,384.39元，其中：财政拨款收入32,580,653.13元，占98.68%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度部门决算支出总计33,018,093.20元，与2018年决算相比增加1,814,384.39元，其中：基本支出30,117,605.13元，占91.22%；项目支出2,114,907.58元，占6.41%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32,202,512.71元，与2018年决算相比增加1,365,104.28元，具体情况如下：

1、“教育支出”32202512.71元，其中：

 “普通教育”32202512.71元，包括“小学教育”32,202,512.71元，主要用于：单位在职职工工资、津贴补贴等人员经费及教育教学经费、设备购置等经费的支出。。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计30,117,605.13元，与2018年决算相比增加1,578,409.70元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”26466224.05元，其中“基本工资”4,900,491.40元，主要用于：在职职工岗位工资、薪级工资、及教护龄10%。“津贴补贴”1,447,127.80元，主要用于：在职职工的采暖补贴、物业补贴、提租补贴。“绩效工资”8,932,767.03元，主要用于职工基础性绩效和奖励性绩效支出“机关事业单位基本养老保险缴费”1,936,433.13元，主要用于：职工缴纳的基本养老保险。“职业年金缴费”879,547.68元，主要用于：职工时实际缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”1,099,434.60元，主要用于：职工缴纳的基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”352,285.41元，主要用于：职工缴纳的失业、工伤、生育社会保险费。“住房公积金”5,872,497.00元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”1,045,640.00元，主要用于：在职职工的值班费、加班费。

2、“对个人和家庭的补助”185638.84元，其中“退休费”184,703.84元，主要用于：退休人员的采暖补贴、物业补贴、提租补贴。“奖励金”935.00元，主要用于：在职职工独生子女父母奖励。

3、“商品和服务支出”3009493.14元，其中“办公费”111,043.90元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出。“印刷费”3,360.00元，主要用于：印刷教案本等支出。“咨询费”7,000.00元，主要用于：单位工程造价咨询等支出。“水费”68,049.00元，主要用于：单位支付的水费、污水处理费等支出。“电费”143,407.88元，主要用于：单位的电费支出。“邮电费”6,402.46元，主要用于：单位的电话费支出。“维修(护)费”479,681.00元，主要用于：单位日常开支的维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“租赁费”48,600.00元，主要用于：单位开展学生毕业典礼使用设备的租赁费用。“培训费”95,646.50元，主要用于：单位员工培训期间师资费、住宿费、伙食费、培训资料费、交通费等各类培训支出。“专用材料费”21,790.00元，主要用于：购买日常专用材料的支出，消耗性体育用品的支出，体育教师服装。“劳务费”84,719.51元，主要用于：单位临时聘用人员的支出。“工会经费”263,800.00元，主要用于：按规定提取的工会经费。“福利费”146,138.00元，主要用于：按规定提取的福利费。“其他交通费用”14,261.06元，主要用于：单位日常交通费用支出。“其他商品和服务支出”1,515,593.83元，主要用于：单位素拓活动费用支出。

4、“资本性支出”456249.1元，其中“办公设备购置”212,696.00元，主要用于：购置办公桌、网络核心交换机、安装车棚的支出。“专用设备购置”14,382.00元，主要用于：机器人比赛使用器材的支出。“其他资本性支出”229,171.10元，主要用于：校园文化建设、购置图书等支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入30,000.00元，支出总计30,000.00元，与2018年决算相比增加30,000.00元，具体情况如下：

1、“其他支出”30000元，其中：

“彩票公益金安排的支出”30000元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”30,000.00元，主要用于：购买体育用品的支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是   0     。2019年本单位组织的出国团组   0     个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是   0    ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是    0    。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  0      。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度机关运行经费决算数0.00元，比2018年0.00元，0.00%。主要原因是：天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年政府采购支出总额202,787.10元，其中：政府采购货物支出202,787.10元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

部门决算公开的政府采购金额口径为2019年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽工农村小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括    0    。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区塘沽工农村小学组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目    0    个，涉及金额  0      元。

天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽工农村小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

    无空表。