天津市滨海新区塘沽第一中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施中学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第一中学内设 8  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第一中学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第一中学1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第一中学2019年度部门决算收入总计136,380,118.18元，与2018年决算相比增加1,666,826.92元，其中：财政拨款收入130,542,289.70元，占95.72%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入2,645,650.00元，占1.94%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入182,400.00元，占0.13%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第一中学2019年度部门决算支出总计136,380,118.18元，与2018年决算相比增加1,666,826.92元，其中：基本支出125,725,845.55元，占92.19%；项目支出6,078,152.34元，占4.46%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第一中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计129,877,748.61元，与2018年决算相比减少2,091,492.65元，具体情况如下：

“教育支出”129877748.61元，其中：

“普通教育”129877748.61元，包括“初中教育”25,363.00元，主要用于：本校教育教学正常运转的办公费和维修费用支出。“高中教育”129,852,385.61元，主要用于：本校教育教学正常运转及学生素质拓展、随迁子女、高中特色学科、机器人竞赛、课后服务费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第一中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计124,276,233.42元，与2018年决算相比减少4,140,161.17元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”112877722.05元，其中“基本工资”22,928,929.90元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本工资；“津贴补贴”5,680,633.90元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的各项津贴补贴；“绩效工资”36,090,299.65元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”8,520,271.08元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的基本养老保险费；“职业年金缴费”3,927,167.44元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”4,908,982.13元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”968,132.95元，主要用于：按规定缴纳本单位工作人员单位负担的其他社会保障缴费；“住房公积金”25,674,525.00元，主要用于：按规定缴纳的单位负担的住房公积金和补充公积金；“其他工资福利支出”4,178,780.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的值班费和加班费。

2、“对个人和家庭的补助”1927428.41元，其中“退休费”1,755,047.41元，主要用于：发放本单位退休人员工资；“退职（役）费”1,380.00元，主要用于：发放本单位退职人员生活补助； “抚恤金”164,223.40元，主要用于：发放本单位去世人员一次性抚恤金及职工家属丧葬费补贴；“生活补助”552.60元，主要用于：发放本单位去世人员遗属补助；“奖励金”6,225.00元，主要用于：发放本单位工作人员的独生子女补助。

3、“商品和服务支出”7874582.96元，其中“办公费”673,211.00元，主要用于：本单位日常办公用品、书报杂志等正常办公支出； “印刷费”168,657.12元，主要用于：本单位印刷宣传材料、学生用学习材料等支出；“咨询费”2,530.00元，主要用于：本单位聘请律师等咨询支出；“手续费”1,040.00元，主要用于：本单位汇款手续费以及银行代发手续费等各类手续费支出；“水费”59,870.45元，主要用于：本单位支付的水费、污水处理费等支出；“电费”277,818.00元，主要用于：本单位电费支出；“邮电费”40,581.78元，主要用于：本单位开支的信函、包裹、货物等物品邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等支出； “物业管理费”216,755.72元，主要用于：本单位开支的办公用房的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出； “差旅费”18,180.10元，主要用于：本单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等支出；“因公出国（境）费用”9,639.48元，主要用于：本单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；“维修(护)费”1,053,542.55元，主要用于：本单位日常开支的固定资产修理和维护费用以及网络信息系统运行和维护费用；“租赁费”6,784.00元，主要用于：本单位学生社团活动租赁音响设备等支出；“培训费”55,712.35元，主要用于：本单位教职工除因公出国（境）培训外，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等培训支出；“专用材料费”62,886.45元，主要用于：本单位购买日常专用材料的支出，具体包括实验室用品、专用服装、消耗性体育用品、专用工具和仪器等支出；“劳务费”179,952.35元，主要用于：本单位支付给外单位和个人的劳务费用，如临时工工资、评审费、物品搬运费等；“委托业务费”24,879.82元，主要用于：本单位委托其他单位办理业务而支付的委托业务费；“工会经费”1,196,100.00元，主要用于：本单位按规定提取的工会经费；“福利费”783,545.60元，主要用于：本单位支付的职工防暑降温费等福利支出；“其他交通费用”99,862.76元，主要用于：本单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，包括公务交通补贴、租车费用、出租车费用等；“其他商品和服务支出”2,943,033.43元，主要用于：本单位学生素质拓展、教职工伙食费等支出。

4、“资本性支出”1596500元，其中“办公设备购置”1,388,679.00元，主要用于：本单位购置办公家具和办公设备的支出；“专用设备购置”159,983.43元，主要用于：本单位购置各类专用设备的支出； “其他资本性支出”47,837.57元，主要用于：本单位购置图书的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第一中学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入100,000.00元，支出总计99,376.50元，与2018年决算相比增加99,376.50元，具体情况如下：

“其他支出”99376.5元，其中：

“彩票公益金安排的支出”99376.5元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”99,376.50元，主要用于体育设施维护和体育教育教学消耗性体育用品的采购。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算9,639.48元，与2019年预算相比增加8,139.48元，主要原因是教师带学生赴澳门参加科技比赛发生因公出境差旅费支出9639.48元。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算9,639.48元，与预算相比增加9,639.48元，主要原因是教师带学生赴澳门参加科技比赛发生因公出境差旅费支出9639.48元 。2019年本单位组织的出国团组 1 个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是事业单位公车改革不再保留车辆，故未发生公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是公务用车改革后，不再购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1,500.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第一中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第一中学2019年政府采购支出总额900,608.00元，其中：政府采购货物支出900,608.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第一中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第一中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2019年度，天津市滨海新区塘沽第一中学无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表