天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分   天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校概况

一、主要职责

实施中专学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校内设 11个职能处室。纳入天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校1个事业单位。

第二部分  天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度部门决算收入总计72,614,002.24元，与2018年决算相比减少3,988,834.87元，其中：财政拨款收入68,055,955.26元，占93.72%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入2,825,500.00元，占3.89%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入629,000.00元，占0.87%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度部门决算支出总计72,614,002.24元，与2018年决算相比减少3,988,834.87元，其中：基本支出55,072,720.77元，占75.84%；项目支出12,307,490.99元，占16.95%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计64,242,251.76元，与2018年决算相比减少7,760,335.35元，具体情况如下：

“教育支出”64242251.76元，其中：

 “职业教育”58944516.76元，包括“中专教育”58,944,516.76元，主要用于：本校教育教学正常运转及教育共同体发展等支出。

“教育费附加安排的支出”5297735元，包括“中等职业学校教学设施”5,297,735.00元，主要用于：专项提升资金投入支出，校园安全、文化建设等支出。

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计52,247,220.77元，与2018年决算相比减少1,827,846.98元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”45394605.78元，其中“基本工资”9,560,925.90元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资。“津贴补贴”2,227,572.94元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资。“绩效工资”14,115,785.50元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”3,439,444.48元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的缴纳的单位负担的保险。“职业年金缴费”1,631,270.85元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的缴纳的单位负担的保险。“职工基本医疗保险缴费”1,982,963.10元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的缴纳的单位负担的保险。“其他社会保障缴费”406,291.01元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的缴纳的单位负担的保险。“住房公积金”10,401,012.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的缴纳的单位负担的公积金。“其他工资福利支出”1,629,340.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资。

2、“对个人和家庭的补助”1456435.76元，其中“离休费”265,223.32元，主要用于：发放本单位离休人员工资“退休费”1,056,008.44元，主要用于：发放本单位退休人员工资。“抚恤金”133,639.00元，主要用于：去世人员遗属的一次性和定期抚恤金及各项抚恤金。“奖励金”1,565.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的独生子女费。

3、“商品和服务支出”4608267.37元，其中“办公费”169,574.80元，主要用于：本校正常的办公费。“印刷费”37,851.00元，主要用于：本校正常的办公费“咨询费”30,000.00元，主要用于：本校正常的办公费“手续费”15,220.98元，主要用于：本校正常的办公费。“水费”284,346.35元，主要用于：本校正常能源消耗。“电费”302,462.19元，主要用于：本校正常能源消耗。“邮电费”149,018.83元，主要用于：本校正常能源消耗。“物业管理费”47,742.75元，主要用于：本校正常的教学费用。“差旅费”47,388.87元，主要用于本校正常的教学费用。“维修(护)费”712,613.80元，主要用于：本校正常的教学费用。“租赁费”75,500.00元，主要用于：本校正常的教学费用。“培训费”24,959.50元，主要用于：本校正常的教学费用。“专用材料费”348,860.42元，主要用于：本校正常的教学费用。“劳务费”190,410.48元，主要用于：本校正常的教学费用。“委托业务费”103,455.00元，主要用于：本校正常的教学费用。“工会经费”475,700.00元，主要用于：按规定提取。“福利费”431,219.40元，主要用于：按规定提取。“其他交通费用”62,463.00元，主要用于：本校正常的教学费用。“其他商品和服务支出”1,099,480.00元，主要用于：本校正常的教学费用及本单位工作人员的伙食费。

4、“资本性支出”787911.86元，其中“办公设备购置”619,073.00元，主要用于：常规办公设备购置等支出。“专用设备购置”33,158.00元，主要用于：常规办公设备购置等支出。“信息网络及软件购置更新”130,992.00元，主要用于：常规设备购置等支出。“其他资本性支出”4,688.86元，主要用于：常规购置图书。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款当年彩票公益金收入50,000.00元，支出总计0.00元，具体情况如下：本年未安排支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少8,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少8,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年政府采购支出总额2,083,800.00元，其中：政府采购货物支出1,984,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出99,000.00元。授予中小企业合同金额7,574,482.00元，占政府采购支出总额的363.49%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第一职业中等专业学校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。