天津市滨海新区塘沽第一幼儿园

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供幼儿保育、教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第一幼儿园内设7个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第一幼儿园1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度部门决算收入总计49,888,299.40元，与2018年决算相比增加440,999.68元，其中：财政拨款收入38,999,575.02元，占78.17%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入9,800,406.00元，占19.64%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入214,145.58元，占0.43%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度部门决算支出总计49,888,299.40元，与2018年决算相比增加440,999.68元，其中：基本支出42,102,708.20元，占84.39%；项目支出6,397,107.40元，占12.82%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计38,955,594.60元，与2018年决算相比减少2,985,655.30元，具体情况如下：

“教育支出”38,955,594.60元，其中：

“普通教育”38,955,594.60元，包括“学前教育”38,955,594.60元，主要用于：本校教育教学正常运转及教育共同体发展、安全检查、校园文化建设等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计38,159,336.35元，与2018年决算相比减少2,804,471.50元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”34519048.39元，其中“基本工资”6,230,771.44元，主要用于：在职人员的岗位工资、薪级工资。“津贴补贴”1,875,567.70元，主要用于在职人员的采暖补贴、值班费、上下班交通补贴、物价补贴、住房补贴、住房物业服务补贴等。“绩效工资”11,875,687.32元，主要用于：在职人员的基础性绩效工资、奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴”2,542,834.24元，主要用于：在职人员的基本养老保险缴费。“职业年金缴费”1,172,702.80元，主要用于：在职人员的职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”1,465,878.50元，主要用于：在职人员的职工基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”175,911.39元，主要用于：在职人员的其他社会保障缴费。“住房公积金”7,808,095.00元，主要用于在职人员的住房公积金。“其他工资福利支出”1,371,600.00元，主要用于：在职人员的加班费。

2、“对个人和家庭的补助”783648.6元，其中“退休费”758,967.60元，主要用于：退休人员的提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。“抚恤金”22,341.00元，主要用于：于凤华的一次性抚恤金。“奖励金”2,340.00元，主要用于：在职人员的独子费支出。。

3、“商品和服务支出”2807877.36元，其中“办公费”110,412.31元，主要用于：单位办公用品购置。“咨询费”12,000.00元，主要用于：单位财务、维修工程审计和咨询。“手续费”1,224.47元，主要用于：银行账户管理费及代发手续费。“水费”43,680.90元，主要用于：日常水费。“电费”89,926.67元，主要用于：日常电费。“邮电费”20,671.68元，主要用于电话费及网络服务费。“物业管理费”17,150.00元，主要用于：日常单位绿化养护及玻璃清洁等。“维修(护)费”314,259.27元，主要用于：日常单位运营、安全、消防等维修改造工程、复印件及打印机维修费等。“租赁费”480.00元，主要用于：租赁汽油发电机。“培训费”148,066.80元，主要用于：教师拓展训练及培训。“专用材料费”130,398.22元，主要用于：幼儿专用等材料费。“劳务费”351,601.52元，主要用于：临时聘用及派遣人员工资。“工会经费”360,600.00元，主要用于：2019年工会经费。“福利费”358,691.20元，主要用于：防暑降温费及退休人员慰问金。“其他交通费用”13,311.70元，主要用于：教师外出车费。“其他商品和服务支出”835,402.62元，主要用于：在职人员伙食费。

4、“资本性支出”48762元，其中“办公设备购置”42,922.00元，主要用于：办公家具及消毒柜等购置。“专用设备购置”5,840.00元，主要用于：宣传橱窗及电扇购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年政府采购支出总额25,874.00元，其中：政府采购货物支出25,874.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽第一幼儿园2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。