天津市滨海新区塘沽第十一中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

初中学历教育

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第十一中学内设 6 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第十一中学1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度部门决算收入总计38,069,784.00元，与2018年决算相比增加8,900,618.80元，其中：财政拨款收入37,087,853.50元，占97.42%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入5,000.00元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度部门决算支出总计38,069,784.00元，与2018年决算相比增加8,900,618.80元，其中：基本支出35,535,293.91元，占93.34%；项目支出1,190,156.02元，占3.13%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计36,720,449.93元，与2018年决算相比增加7,551,284.73元，具体情况如下：

“教育支出”36720449.93元，其中：

“普通教育”36720449.93元，包括“初中教育”36,720,449.93元，主要用于：工资福利支出及公用经费支出等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计35,530,293.91元，与2018年决算相比增加7,776,586.58元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”30693417.28元，其中“基本工资”6,472,751.76元，主要用于：职工岗位工资和薪级工资的发放。“津贴补贴”1,538,126.76元，主要用于：职工提租补贴、采暖补贴、物业补贴、教护龄工资、物价补贴、回民补贴、上下班交通补贴、通讯补贴的发放。“绩效工资”9,576,846.68元，主要用于：职工基础绩效工资和奖励性绩效工资的发放。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,334,122.88元，主要用于：职工基本养老保险缴费。“职业年金缴费”1,077,769.12元，主要用于;职工职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”1,347,211.40元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”202,701.68元，主要用于：职工生育保险、失业保险及工伤保险等缴费。“住房公积金”7,023,887.00元，主要用于：职工基本住房公积金和补充公积金的支出。“其他工资福利支出”1,120,000.00元，主要用于：职工值班费及加班费的支出。

2、“对个人和家庭的补助”1889430.74元，其中“退休费”1,650,694.14元，主要用于：退休人员采暖补贴、物业补贴、提租补贴、新区补贴、教师退休工资奖励的支出。“抚恤金”231,624.60元，主要用于：退休人员抚恤金支出。“生活补助”6,132.00元，主要用于：遗属生活补助的支出。“奖励金”980.00元，主要用于：独生子女父母奖励的支出。

3、“商品和服务支出”2851958.1元，其中“办公费”239,856.25元，主要用于：学校日常办公用品和书报杂志的支出。              “印刷费”81,771.77元，主要用于：印刷材料等支出。“咨询费”2,000.00元，主要用于：咨询费用支出。“手续费”315.00元，主要用于：各种手续费支出。“水费”42,291.45元，主要用于：水费支出。“电费”100,232.40元，主要用于：电费支出。“邮电费”23,627.39元，主要用于：电话费支出。“物业管理费”30,749.00元，主要用于：卫生物业的支出。“维修(护)费”311,592.05元，主要用于：学校教学校舍的维修支出。“培训费”84,609.50元，主要用于：教师进修培训的支出。“公务接待费”204.00元，主要用于：外单位人员来我校学习交流餐费的支出。“专用材料费”170,014.64元，主要用于：实验材料等支出。“劳务费”39,227.24元，主要用于：讲课费的支出。“工会经费”317,800.00元，主要用于：提取的工会会费。“福利费”576,531.41元，主要用于：提取的职工福利费。“其他交通费用”10,979.00元，主要用于：市内交通费用支出。“其他商品和服务支出”820,157.00元，主要用于：职工伙食费及学生拓展支出。

4、“资本性支出”95487.79元，其中“办公设备购置”56,880.00元，主要用于：购置办公设备。“专用设备购置”5,320.00元，主要用于：购置教学设备。“其他资本性支出”33,287.79元，主要用于：图书购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算204.00元，与2019年预算相比增加204.00元，主要原因是外单位人员来我校学习交流1次、17人，发生公务接待费204.00元。具体情况：外单位人员来我校学习交流1次、17人，中午餐费支出。

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位组织的出国团组     0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算204.00元，与预算相比增加204.00元，主要原因是外单位人员来我校学习交流1次、17人，发生公务接待费204.00元 。2019年本单位国内公务接待1批次，17人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第十一中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表