天津市滨海新区塘沽第十四中学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施初中学历教育

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第十四中学内设  7 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第十四中学一个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年度部门决算收入总计38,925,877.99元，与2018年决算相比增加1,013,415.56元，其中：财政拨款收入38,364,637.80元，占98.56%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年度部门决算支出总计38,925,877.99元，与2018年决算相比增加1,013,415.56元，其中：基本支出37,334,683.09元，占95.91%；项目支出1,026,355.65元，占2.64%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计38,360,138.74元，与2018年决算相比增加447,676.31元，具体情况如下：

“教育支出”38360138.74元，其中：

普通教育”38360138.74元，包括“初中教育”38,360,138.74元，主要用于：本校教育教学正常运转及校园安全、课后服务费等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计37,334,683.09元，与2018年决算相比增加613,930.66元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”33429367.69元，其中“基本工资”6,750,633.70元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的工资，“津贴补贴”1,706,256.68元，主要用于：按照规定发放本单位职工的采暖补贴、物业补贴、上下班交通费、通讯费等，“绩效工资”10,702,924.50元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基础绩效和奖励性绩效，“机关事业单位基本养老保险缴费”2,495,549.54元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的养老保险，“职业年金缴费”1,154,167.60元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”1,442,952.98元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的基本医疗保险，“其他社会保障缴费”369,592.69元，主要用于：按规定为本单位工作人员缴纳的工伤保险，生育保险，失业保险，“住房公积金”7,565,220.00元，主要用于：按规定发放本单位职工的公积金和补充公积金“其他工资福利支出”1,242,070.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班费和值班费。

2、“对个人和家庭的补助”1030366.5元，其中“退休费”988,377.40元，主要用于：按规定为本单位退休职工的工资，“抚恤金”39,959.10元，主要用于：发放本单位退休职工死亡一次性抚恤金，“奖励金”2,030.00元，主要用于：本单位职工独生子女费。

3、“商品和服务支出”2602730.4元，其中“办公费”209,013.46元，主要用于：本校正常的办公经费，“印刷费”210.00元，主要用于：印刷学生用离校通知单，“咨询费”8,000.00元，主要用于：支付律师费，工程造价咨询费，“手续费”2,421.00元，主要用于：银行的各种手续费，“水费”27,285.30元，主要用于：本单位正常运转使用的水费，“电费”127,492.15元，主要用于：本单位正常运转使用的电费，“邮电费”13.00元，主要用于：给会计事务所邮寄审计材料，“物业管理费”12,565.00元，主要用于：代扫费及垃圾分类垃圾桶等费用，“维修(护)费”207,189.80元，主要用于：固定资产及校舍维修等“培训费”59,226.34元，主要用于：教师的业务培训，“专用材料费”17,711.73元，主要用于：实验室用品、体育教师服装、保安用盾牌等，“劳务费”143,309.57元，主要用于：临时工工资，社团教师劳务费，“委托业务费”24,999.00元，主要用于：学生饮用水水质监测费，工程监理服务费，公证费，财税技术服务费等，“工会经费”332,800.00元，主要用于：按照规定提取的工会经费，“福利费”341,785.60元，主要用于：发放职工的防暑降温和退休人员慰问金，“其他交通费用”35,027.83元，主要用于：职工因公外出车费、学生参加区运动会租车、学生参加比赛用车、学生劳动实践、素拓活动用车，援疆教师机票等。“其他商品和服务支出”1,053,680.62元，主要用于：学生英语测试报、新生素质拓展活动费、学生比赛保险、餐费，学生劳动技能课程教材，学生晨读材料、模拟试卷、教师午餐等。

4、“资本性支出”272218.5元，其中“办公设备购置”238,949.50元，主要用于：购置开水器、空调、保险柜、多媒体展台、洗衣机、笔记本电脑、速印机、多功能一体机等，“专用设备购置”33,269.00元，主要用于：中考设备、音响功放、扩音器、秒表、打铃器、安全用电传感器终端、红外线报警器等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少10,000.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费       。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  ,出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是   本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费          ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是    本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费          。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，主要原因是    本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年政府采购支出总额128,158.00元，其中：政府采购货物支出128,158.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第十四中学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 （七）关于空表的说明

无空表。