天津市滨海新区塘沽第三幼儿园

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园是全额拨款事业学前教育幼儿园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第三幼儿园内设 7 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第三幼儿园级1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年度部门决算收入总计17,022,267.58元，与2018年决算相比增加2,112,269.12元，其中：财政拨款收入12,899,414.07元，占75.78%；事业收入2,066,194.00元，占12.14%；其他收入1,285,578.31元，占7.55%;上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年度部门决算支出总计17,022,267.58元，与2018年决算相比增加2,112,269.12元，其中：基本支出10,930,753.68元，占64.21%；项目支出5,368,331.10元，占31.54%,上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,872,652.35元，与2018年决算相比增加556,424.36元，具体情况如下：

“教育支出”12872652.35元，其中：

“普通教育”12872652.35元，包括“学前教育”12,872,652.35元，主要用于：职工工资、津贴补贴等人员经费支出及维持教育教学、设备购置等的公用支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,318,329.25元，与2018年决算相比增加1,026,157.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7134210.17元，其中“基本工资”1,242,140.50元，主要用于：人员基本工资支出、“津贴补贴”543,329.90元，主要用于：人员津贴补贴支出、“绩效工资”2,299,828.88元，主要用于：人员绩效工资支出、“机关事业单位基本养老保险缴费”520,918.14元，主要用于：人员基本养老保险缴费支出、“职业年金缴费”268,366.90元，主要用于：人员职业年金缴费支出、“职工基本医疗保险缴费”275,643.60元，主要用于：人员职工基本医疗保险缴费支出、“其他社会保障缴费”79,711.25元，主要用于：人员其他社会保障缴费支出、“住房公积金”1,608,471.00元，主要用于：人员住房公积金支出“其他工资福利支出”295,800.00元，主要用于：人员加班值班费支出。

2、“对个人和家庭的补助”208415.28元，其中“退休费”207,995.28元，主要用于：退休人员退休费支出、“奖励金”420.00元，主要用于：职工独生子女奖励金支出。

3、“商品和服务支出”946057.8元，其中“办公费”128,001.18元，主要用于：核算日常办公用费支出、“咨询费”4,000.00元，主要用于：反映单位咨询方面的支出、“水费”36,823.44元，主要用于：单位支付水费、污水处理费等支出、“电费”74,316.81元，主要用于：单位电费支出“邮电费”15,117.45元，主要用于：单位支出的电话及网络通讯费、“物业管理费”46,634.00元，主要用于：单位开支综合治理、绿化、卫生等方面的支出、“维修(护)费”149,024.00元，主要用于：单位固定资产的修理和维护费用、“培训费”31,554.90元，主要用于：教师培训期间发生的师资、住宿、交通等支出、“专用材料费”163,462.37元，主要用于：幼儿消耗的手工的日常专用材料、“劳务费”6,662.55元，主要用于：支付临时聘用讲课费、“委托业务费”4,890.00元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的费用、“工会经费”66,500.00元，主要用于：单位按规定提取工会经费、“其他交通费用”4,924.10元，主要用于：单位公出报销的出租车费用、“其他商品和服务支出”214,147.00元，主要用于：单位发生的协会会费、招生广告、报销伙食费等支出。

4、“资本性支出”29646元，其中“办公设备购置”14,646.00元，主要用于：购置办公家具和办公设备的支出、“专用设备购置”15,000.00元，主要用于：购置各类专业设备的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少4,000.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公经费”具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少4,000.00元，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年度无机关运行经费。（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年政府采购支出总额308,043.00元，其中：政府采购货物支出308,043.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第三幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。