天津市滨海新区塘沽第六幼儿园

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园是全额拨款事业单位，主要职责：为学龄前儿童提供保育与教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第六幼儿园内设 7  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第六幼儿园1个事业单位

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年度部门决算收入总计14,608,091.09元，与2018年决算相比增加433,258.31元，其中：财政拨款收入13,022,846.53元，占89.15%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,493,536.00元，占10.22%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入5,532.56元，占0.04%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年度部门决算支出总计14,608,091.09元，与2018年决算相比增加433,258.31元，其中：基本支出13,799,761.22元，占94.47%；项目支出439,160.80元，占3.01%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计13,013,096.93元，与2018年决算相比增加789,924.63元，具体情况如下：

“教育支出”13013096.93元，其中：

“普通教育”13013096.93元，包括“学前教育”13,013,096.93元，主要用于：在职职工工资、津贴补贴等人员经费及教育教学经费、设备购置等经费的支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12,573,936.13元，与2018年决算相比增加420,313.83元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”11237808.96元，其中“基本工资”2,115,006.40元，主要用于：在职职工基本工资的支出。“津贴补贴”610,132.90元，主要用于：在职职工津贴补贴的支出“绩效工资”3,743,425.60元，主要用于：在职职工绩效工资的支出“机关事业单位基本养老保险缴费”834,178.76元，主要用于：在职职工基本养老保险的支出“职业年金缴费”386,061.92元，主要用于：在职职工职业年金的支出“职工基本医疗保险缴费”482,814.41元，主要用于：在职职工基本医疗保险的支出“其他社会保障缴费”57,944.97元，主要用于：在职职工工伤保险、失业保险、生育保险的支出“住房公积金”2,566,684.00元，主要用于：在职职工公积金的支出“其他工资福利支出”441,560.00元，主要用于：在职职工加班费、值班费的支出。

2、“对个人和家庭的补助”386097.5元，其中“退休费”385,797.50元，主要用于：退休职工退休费的支出“奖励金”300.00元，主要用于：在职职工独生子女费的支出。

3、“商品和服务支出”834150.67元，其中“办公费”133,567.45元，主要用于：日常办公费支出“咨询费”15,000.00元，主要用于：单位咨询方面的支出“手续费”215.00元，主要用于：银行收取的手续费“水费”20,207.55元，主要用于：单位支付的水费和污水处理费支出“电费”72,828.33元，主要用于：单位支付的电费“邮电费”13,417.59元，主要用于：单位支付的电话费“维修(护)费”35,950.00元，主要用于：食堂改造、网络改造等支出“租赁费”14,334.00元，主要用于：分园房租支出“培训费”5,604.90元，主要用于：教师培训支出“公务接待费”115.00元，主要用于：国内公务接待支出“专用材料费”1,766.50元，主要用于：由于幼儿药品支出“劳务费”4,200.00元，主要用于：外聘教师讲课费支出“工会经费”110,300.00元，主要用于：按比例提取的工会经费“福利费”154,804.80元，主要用于：职工防暑降温费的支出“其他交通费用”4,772.10元，主要用于：日常办公发生的交通费支出“其他商品和服务支出”247,067.45元，主要用于：用于职工伙食费和幼儿日常生活用品的支出。

4、“资本性支出”115879元，其中“办公设备购置”115,879.00元，主要用于：购置一体机、沙发、洗衣机等固定资产的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算115.00元，与2019年预算相比减少9,885.00元，主要原因是根据上级要求，缩减“三公”经费开支。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“因公出国（境）费”  。2019年本单位组织的出国团组     0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置及运行维护费”  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车购置及运行维护费”   。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算115.00元，与预算相比减少9,885.00元，主要原因是根据上级要求，缩减三公经费开支。2019年本单位国内公务接待1批次，4人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年政府采购支出总额70,480.00元，其中：政府采购货物支出70,480.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽第六幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第六幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。