天津市滨海新区塘沽第八幼儿园

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽第八幼儿园内设 5  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽第八幼儿园（本级）1 事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年度部门决算收入总计20,175,279.77元，与2018年决算相比增加1,333,190.81元，其中：财政拨款收入15,582,021.54元，占77.23%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入3,596,268.20元，占17.83%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入28,831.40元，占0.14%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年度部门决算支出总计20,175,279.77元，与2018年决算相比增加1,333,190.81元，其中：基本支出16,944,734.88元，占83.99%；项目支出2,664,580.80元，占13.21%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15,630,153.21元，与2018年决算相比减少416,703.51元，具体情况如下：

“教育支出”15630153.21元，其中：

“普通教育”15630153.21元，包括“学前教育”15,630,153.21元，主要用于：本园教育教学正常运转及改善办学条件、安全检查、消防维保、电力维保等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计15,358,885.61元，与2018年决算相比减少410,803.51元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”13842656.56元，其中“基本工资”2,596,607.80元，主要用于：我园教职工正常发放的基本工资，“津贴补贴”746,690.60元，主要用于：我园教职工正常发放的津贴补贴，“绩效工资”4,746,708.90元，主要用于：我园教职工正常发放的绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”1,025,338.40元，主要用于：我园正常缴纳的养老保险，“职业年金缴费”472,884.96元，主要用于：我园正常缴纳的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”591,106.20元，主要用于：我园正常缴纳的医疗保险，“其他社会保障缴费”70,935.70元，主要用于：我园正常缴纳的工伤、生育、事业保险，“住房公积金”3,048,024.00元，主要用于：我园正常缴纳的住房公积金，“其他工资福利支出”544,360.00元，主要用于：我园教职工正常发放的其他工资福利。

2、“对个人和家庭的补助”422930元，其中“退休费”418,860.00元，主要用于：我园发放退休职工的退休费，“助学金”3,000.00元，主要用于：发放贫困学生的助学金，“奖励金”1,070.00元，主要用于：我园教职工发放独子费。

3、“商品和服务支出”1093299.05元，其中“办公费”215,452.30元，主要用于：我园日常办公用品的购买，“手续费”5.00元，主要用于：我园银行转账手续费， “差旅费”3,805.00元，主要用于：我园教职工出差学习、培训的费用，“维修(护)费”82,426.04元，主要用于：我园日常办公用品及主要设施的维修，“租赁费”200.00元，主要用于：我园租赁幼儿活动用品，“培训费”1,790.00元，主要用于：我园教职工外出培训的费用，“专用材料费”1,915.00元，主要用于：我园购买医务室用品和安保用品，“劳务费”228,866.68元，主要用于：我园发放外聘人员工资，“工会经费”115,759.66元，主要用于：我园缴纳工会经费，“福利费”160,666.40元，主要用于：我园发放给教职工防暑降温费，“其他交通费用”888.80元，主要用于：我园办公外出的交通费，“税金及附加费用”127.17元，主要用于：我园缴纳的税费，“其他商品和服务支出”281,397.00元，主要用于：我园的职工伙食费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组    0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费      ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是    本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费    。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费      。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年政府采购支出总额464,040.00元，其中：政府采购货物支出464,040.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽第八幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。