天津市滨海新区塘沽大庆道小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽大庆道小学内设5  个职能处室，根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽大庆道小学1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年度部门决算收入总计23,260,312.06元，与2018年决算相比增加3,424,262.93元，其中：财政拨款收入23,090,181.38元，占99.27%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年度部门决算支出总计23,260,312.06元，与2018年决算相比增加3,424,262.93元，其中：基本支出20,474,807.11元，占88.02%；项目支出1,763,209.83元，占7.58%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计22,165,461.94元，与2018年决算相比增加2,329,412.81元，具体情况如下：

“教育支出”22165461.94元，其中：

“普通教育”22165461.94元，包括“小学教育”22,165,461.94元，主要用于：单位职工工资等人员支出及保证教育教学正常开展的公用支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计20,474,807.11元，与2018年决算相比增加1,539,294.98元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”17499278.01元，其中“基本工资”3,346,185.10元，主要用于：发放教师工资。“津贴补贴”986,447.90元，主要用于：发放教师各项津贴补贴。“绩效工资”5,796,551.08元，主要用于：发放教师基础性绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,309,187.88元，主要用于：缴纳职工养老保险。“职业年金缴费”606,283.44元，主要用于：缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”758,610.64元，主要用于：缴纳医疗保险。“其他社会保障缴费”102,133.97元，主要用于：缴纳失业保险工伤保险及生育保险“住房公积金”3,911,318.00元，主要用于：缴纳基本及补充公积金“其他工资福利支出”682,560.00元，主要用于：发放值班及加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”539330.5元，其中“退休费”413,784.60元，主要用于：退休职工新区补贴等“抚恤金”120,212.90元，主要用于：去世职工抚恤金“生活补助”4,938.00元，主要用于：遗属补助“奖励金”395.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”2339400.4元，其中“办公费”190,049.63元，主要用于：正常办公支出。“印刷费”681.00元，主要用于：印刷材料。“咨询费”6,500.00元，主要用于：部分专业业务咨询。“手续费”1,110.00元，主要用于：银行手续费。“水费”44,453.30元，主要用于：学校正常开支水费。“电费”74,942.19元，主要用于：学校正常开支电费“邮电费”23,685.93元，主要用于：学校正常开支电话费及网络服务费。“物业管理费”28,784.00元，主要用于：学校绿化等方面费用。“差旅费”24,837.00元，主要用于：对口支教交流差旅费。“维修(护)费”397,021.23元，主要用于：学校校舍及基础设施维修。“租赁费”13,550.00元，主要用于：学生六一儿童节活动舞台及音响租赁。“培训费”62,854.30元，主要用于：教师培训。“公务接待费”1,163.00元，主要用于：对口支教单位来校学习招待费。“专用材料费”35,824.20元，主要用于：消耗性体育用品购置等。“劳务费”107,881.65元，主要用于：二课堂外聘教师劳务费。“委托业务费”169,850.00元，主要用于：消防及电气维保等。“工会经费”175,100.00元，主要用于：工会经费支出。“福利费”180,817.30元，主要用于：防暑降温费的发放。“其他交通费用”43,751.88元，主要用于：学生素拓活动外出车费及教师外出办事车费等。“其他商品和服务支出”756,543.79元，主要用于：校园文化建设以及教师伙食补贴和学生素拓支出等。

4、“资本性支出”96798.2元，其中“办公设备购置”84,818.00元，主要用于：购置电脑等办公设备“专用设备购置”8,400.00元，主要用于：购置乒乓球台。“其他资本性支出”3,580.20元，主要用于：图书购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入100,000.00元，支出总计72,555.00元，与2018年决算相比增加72,555.00元，具体情况如下：

“其他支出”72555元，其中：

“彩票公益金安排的支出”72555元，包括“用于体育事业的彩票公益金支出”72,555.00元，主要用于：体育场地维修等。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,163.00元，与2019年预算相比减少537.00元，主要原因是 节约支出   。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位组织的出国团组  0     个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算1,163.00元，与预算相比减少537.00元，主要原因是  节约支出      。2019年本单位国内公务接待1批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年政府采购支出总额179,200.00元，其中：政府采购货物支出179,200.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽大庆道小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。