天津市滨海新区塘沽大梁子小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽大梁子小学是全额拨款事业单位，主要职责是实施小学学历教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽大梁子小学内设 10  个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽大梁子小学 1 个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年度部门决算收入总计19,917,762.03元，与2018年决算相比减少2,764,138.00元，其中：财政拨款收入19,722,470.82元，占99.02%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年度部门决算支出总计19,917,762.03元，与2018年决算相比减少2,764,138.00元，其中：基本支出18,827,370.92元，占94.53%；项目支出649,403.66元，占3.26%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计19,476,774.58元，与2018年决算相比减少3,205,125.45元，具体情况如下：

“教育支出”19476774.58元，其中：

“普通教育”19476774.58元，包括“小学教育”19,476,774.58元，主要用于：本校教育教学正常运转及教育共同体发展的支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计18,827,370.92元，与2018年决算相比减少553,954.11元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”15925783.42元，其中“基本工资”3,074,757.16元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的基本工资。“津贴补贴”837,890.80元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的各项津贴补贴。“绩效工资”5,307,090.58元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,182,638.08元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的单位负担的养老保险。“职业年金缴费”545,832.96元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的单位负担的职业年金。职工基本医疗保险缴费”682,291.20元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的单位负担的医疗保险。“其他社会保障缴费”81,878.64元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的单位负担的失业保险，工伤保险和生育保险。“住房公积金”3,609,084.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的公积金和补充公积金。“其他工资福利支出”604,320.00元，主要用于：按规定发放本单位工作人员的加班工资。

2、“对个人和家庭的补助”607099.5元，其中“退休费”578,239.50元，主要用于：发放本单位离退休人员工资。“抚恤金”28,560.00元，主要用于：发放本单位离退休人员的死亡抚恤金。“奖励金”300.00元，主要用于：发放本单位在职职工的独子费。

3、“商品和服务支出”2224436元，其中“办公费”98,700.00元，主要用于日常办公的开支。“咨询费”12,000.00元，主要用于：内控咨询的法律顾问咨询，“手续费”175.00元，主要用于：银行手续费，“水费”28,338.50元，主要用于水费费开支，“电费”130,425.03元，主要用于电费的开支，“邮电费”5,955.68元，主要用于电话费的开支，“物业管理费”5,700.00元，主要用于单位绿化的费用，“差旅费”2,800.10元，主要用于教师带学生赴外地参加比赛的开支，“维修(护)费”360,492.00元，主要用于校舍维修维护的开支。“租赁费”26,613.20元，主要用于云服务器租赁费等。“培训费”16,749.00元，主要用于教师参加业务培训的支出，“专用材料费”375,843.63元，主要用于学校体育社团和学生去基地活动的材料费等。“劳务费”105,450.00元，主要用于支付代课教师工资和临时性的劳务开支。“工会经费”164,100.00元，主要用于工会经费的开支，“福利费”208,163.20元，主要用于单位慰问退休职工和发放防暑降温费的开支。“其他交通费用”15,284.41元，主要用于学校参加活动的包车费和报销交通费的支出，“其他商品和服务支出”667,646.25元，主要用于职工伙食费和素拓的费用。

4、“资本性支出”70052元，其中“办公设备购置”24,855.00元，主要用于购置会议桌椅子的支出。“专用设备购置”45,197.00元，主要用于购置电动门和多功能一体机的开支。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组    0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年政府采购支出总额11,337.00元，其中：政府采购货物支出11,337.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽大梁子小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。