天津市滨海新区塘沽保育院

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施幼儿保育教育。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽保育院内设21个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽保育院2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽保育院1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽保育院2019年度部门决算收入总计9,759,007.91元，与2018年决算相比减少306,297.14元，其中：财政拨款收入7,894,106.22元，占80.89%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,733,088.20元，占17.76%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入62,534.69元，占0.64%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院2019年度部门决算支出总计9,759,007.91元，与2018年决算相比减少306,297.14元，其中：基本支出8,925,595.36元，占91.46%；项目支出723,040.12元，占7.41%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计7,915,547.28元，与2018年决算相比增加965,974.88元，具体情况如下：

“教育支出”7915547.28元，其中：

“普通教育”7915547.28元，包括“学前教育”7,915,547.28元，主要用于：维持本园保育教育正常运转。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,302,683.36元，与2018年决算相比增加513,188.56元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6322839.56元，其中“基本工资”1,235,314.90元，主要用于：按规定发放本单位职工的基本工资。“津贴补贴”366,882.00元，主要用于：按规定发放本单位职工的津贴补贴。“绩效工资”2,065,750.04元，主要用于：按规定发放本单位职工的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”459,405.29元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的基本养老保险。“职业年金缴费”213,126.97元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”266,408.71元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的基本医疗保险。“其他社会保障缴费”32,610.65元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的工伤、生育、失业保险。“住房公积金”1,429,701.00元，主要用于：按规定缴纳本单位职工的住房公积金。“其他工资福利支出”253,640.00元，主要用于：按规定发放本单位职工的值班费、加班费。

2、“对个人和家庭的补助”212366.8元，其中“退休费”169,190.80元，主要用于：发放本单位离退休人员工资。“抚恤金”42,876.00元，主要用于：抚恤退休去世职工。“奖励金”300.00元，主要用于：发放独生子女费。

3、“商品和服务支出”678185元，其中“办公费”212,625.80元，主要用于：本园正常办公经费。“咨询费”2,000.00元，主要用于：本园咨询服务产生的费用。“手续费”30.00元，主要用于：银行办理业务的手续费。“水费”25,277.50元，主要用于：我园正常水费支出。“电费”49,515.41元，主要用于：我园正常电费支出。“邮电费”10,280.85元，主要用于：我园正常电话费支出。“差旅费”13,601.00元，主要用于：出差的支出。“维修(护)费”44,810.00元，主要用于：我园正常的校舍维修维护费。“培训费”18,623.00元，主要用于：我园教师参加培训学习的费用。“工会经费”61,600.00元，主要用于：工会开展活动、发放福利的支出。“福利费”75,282.90元，主要用于：发放防暑降温、退休职工双节慰问费。“其他交通费用”3,058.54元，主要用于：我园正常业务产生的市内交通费。“其他商品和服务支出”161,480.00元，主要用于：职工伙食费。

4、“资本性支出”89292元，其中“办公设备购置”89,292.00元，主要用于：购买固定资产。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少60,000.00元，主要原因是 公务用车已上交，批件未批回，故账上显示车辆一辆，有预算但无运行维护费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”    。2019年本单位组织的出国团组   0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少60,000.00元，主要原因是  公务用车已上交，批件未批回，故账上显示车辆一辆，有预算但无运行维护费     ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 公务用车改革后，不再购置公务用车     。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”    。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽保育院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括公务用车已上交，批件未批回，故账上显示车辆一辆 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽保育院2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽保育院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。