天津市滨海新区汉沽杨家泊小学

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽杨家泊小学内设  8 个职能处室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年部门决算编报范围有1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度部门决算收入总计12,894,489.89元，与2018年决算相比增加884,498.50元，其中：财政拨款收入12,593,894.49元，占97.67%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度部门决算支出总计12,894,489.89元，与2018年决算相比增加884,498.50元，其中：基本支出12,153,326.24元，占94.25%；项目支出321,249.51元，占2.49%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12,364,753.24元，与2018年决算相比增加405,775.52元，具体情况如下：

“教育支出”12,364,753.24元，其中：

“普通教育”12,364,753.24元，包括“小学教育”12,364,753.24元，主要用于：本校教育教学正常运转的商品和服务支出，教师工资福利支出、对个人和家庭的补助、购买固定资产支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计12,153,326.24元，与2018年决算相比增加383,986.52元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”11102633.88元，其中“基本工资”2,010,106.20元，主要用于：教师工资“津贴补贴”“津贴补贴”1,709,476.00元，“绩效工资”3,115,662.70元，“机关事业单位基本养老保险缴费”741,776.00元，主要用于：“职业年金缴费”342,031.84元，“职工基本医疗保险缴费”427,539.80元主要用于：教师职业年金缴费“职工基本医疗保险缴费.主要用于：教师基本医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”51,306.34元，主要用于：教师工伤、失业等社会保障缴费 “住房公积金”2,339,615.00元，“其他工资福利支出”365,120.00元。

2、“对个人和家庭的补助”114172.6元，其中“退休费”107,336.60元，主要用于：退休工资工资“抚恤金”5,871.00元，主要用于：职工家属丧葬费“奖励金”965.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”841948.16元，其中“办公费”56,481.60元，主要用于：购买日常所需办公用品，“手续费”90.00元，主要用于：购买支票代发工资手续费，“电费”27,700.00元，主要用于：单位内电费使用，“邮电费”3,300.00元，主要用于：电话费，网络通讯费 “物业管理费”29,516.00元，主要用于：绿化，卫生方面的支出。“维修(护)费”141,200.00元，主要用于：维修校舍 “培训费”6,440.00元，主要用于：教师业务培训，“专用材料费”20,146.86元，主要用于：专用教室物品的采购，“劳务费”9,400.00元，主要用于：学校绿化和保洁用工款，“委托业务费”28,160.20元，主要用于：代理记账和消防技术服务费，“工会经费”109,200.00元，主要用于：计提教师工会经费“福利费，“福利费”38,037.60元，主要用于：计提教师福利费“其他交通费用，“其他交通费用”6,668.54元，主要用于：公务交通补贴，“其他商品和服务支出”365,607.36元，主要用于：广告宣传费、学生素质拓展支出、职工伙食费等。

4、“资本性支出”94571.6元，其中“办公设备购置”5,872.00元，主要用于：购置办公家具 ，“专用设备购置”60,303.80元，主要用于：购置腰鼓，旗杆，警示牌，监控系统，“信息网络及软件购置更新”17,400.00元，主要用于：火灾监控系统  “其他资本性支出”10,995.80元，主要用于展架，图书。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入150,000.00元，支出总计109,822.51元，与2018年决算相比增加109,822.51元，具体情况如下：

“其他支出”109822.51元，其中：

“彩票公益金安排的支出”109822.51元，包括:用于书法教室、音乐教室、阅览室等用教室的修缮及购买二胡、腰鼓等支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组     0   个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费   。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽杨家泊小学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。