天津市滨海新区汉沽实验幼儿园

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

为学龄前儿童提供幼儿保育、教育服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽实验幼儿园内设 5  个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区汉沽实验幼儿园1个事业单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年度部门决算收入总计10,435,679.40元，与2018年决算相比增加169,403.64元，其中：财政拨款收入9,041,739.64元，占86.64%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入1,038,136.00元，占9.95%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6,626.16元，占0.06%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年度部门决算支出总计10,435,679.40元，与2018年决算相比增加169,403.64元，其中：基本支出9,222,293.75元，占88.37%；项目支出393,191.20元，占3.77%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计9,038,884.70元，与2018年决算相比减少61,534.07元，具体情况如下：

“教育支出”9038884.7元，其中：

“普通教育”9038884.7元，包括“学前教育”9,038,884.70元，主要用于：学期教育教学正常运转及校舍建设维修改造等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计8,841,785.50元，与2018年决算相比减少56,484.07元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”8080765.5元，其中“基本工资”1,508,156.10元，主要用于：事业单位按规定发放的基本工资。 “津贴补贴”433,775.00元，主要用于：事业单位按规定发放的津贴补贴。“绩效工资”2,728,486.06元，主要用于：事业单位按规定发放的绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”597,749.92元，主要用于：事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。“职业年金缴费”275,584.64元，主要用于：事业单位为职工缴纳的职业年金。“职工基本医疗保险缴费”344,480.80元，主要用于：事业单位为职工缴纳的职工基本医疗保险。“其他社会保障缴费”41,339.98元，主要用于：事业单位为职工缴纳的工伤保险、失业保险、生育保险和残疾人保障金等。“住房公积金”1,833,153.00元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“其他工资福利支出”318,040.00元，主要用于：事业单位按规定发放的值班费和加班费等。

2、“对个人和家庭的补助”81634.6元，其中“退休费”81,574.60元，主要用于：事业单位按规定发放的退休费。“奖励金”60.00元，主要用于：事业单位按规定发放的独生子女父母奖励等。

3、“商品和服务支出”679385.4元，其中“办公费”54,154.06元，主要用于：事业单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。“手续费”110.00元，主要用于：事业单位的各类手续费的支出。“水费”4,218.00元，主要用于：事业单位支付的水费、污水处理费等支出。“电费”45,942.60元，主要用于：事业单位支付电费支出。“物业管理费”19,900.00元，主要用于：事业单位办公用房物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。“差旅费”3,617.00元，主要用于：事业单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费和室内交通费等支出。“维修(护)费”53,250.00元，主要用于：事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。“培训费”2,383.00元，主要用于：事业单位出因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 “专用材料费”4,310.30元，主要用于：事业单位购买日常专用材料的支出。具体包括实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器等方面的支出。“劳务费”120,032.64元，主要用于：事业单位支付给单位和个人的劳务费用。“委托业务费”23,200.00元，主要用于：事业单位委托外单位办理业务而支付的委托业务费。“工会经费”83,700.00元，主要用于：事业单位按规定提取的工会经费。“福利费”50,402.40元，主要用于：事业单位按规定支付的福利费。“其他交通费用”2,963.70元，主要用于：事业单位除公务用车运行维护以外的其他交通费用。“其他商品和服务支出”211,201.70元，主要用于：事业单位伙食费、行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年度部门决算无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费  。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年政府采购支出总额331,425.20元，其中：政府采购货物支出331,425.20元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽实验幼儿园2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无空表。